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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 115.00 | 4.00 | 14 110.00 | 14 115.00 |
BZ Autres créances | 2 258 888.00 | | 2 258 888.00 | 2 258 888.00 |
CF Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 909.00 | | 2 260 909.00 | 2 260 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 024.00 | 4.00 | 2 275 020.00 | 2 275 024.00 |
CU Autres participations | 7 067.00 | 4.00 | 7 063.00 | 7 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DH Report à nouveau | 2 165 388.00 | 2 156 903.00 | | 2 165 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 815.00 | 8 485.00 | | 35 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 326.00 | 2 185 511.00 | | 2 221 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 899.00 | | 416.00 |
EA Autres dettes | 53 278.00 | 20 405.00 | | 53 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 694.00 | 21 304.00 | | 53 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 020.00 | 2 206 815.00 | | 2 275 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 2.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 2.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 2.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 2.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 217.00 | | 12 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 796.00 | 27 462.00 | | 57 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 981.00 | 18 977.00 | | 21 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 815.00 | 8 485.00 | | 35 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 598.00 | | 28.00 | 14 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 14 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 14 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 598.00 | | 28.00 | 14 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 258 677.00 | 2 258 677.00 | | 2 258 677.00 |
VI Groupe et associés | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 935.00 | 2 265 935.00 | | 2 265 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |