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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 334.00 | 164 334.00 | | 164 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 176 427.00 | 174 235.00 | 2 192.00 | 176 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 302.00 | 185 648.00 | 3 654.00 | 189 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 365.00 | 767 720.00 | 734 645.00 | 1 502 365.00 |
AX Avances et acomptes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 805.00 | 1 294 987.00 | 760 818.00 | 2 055 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 7 100.00 | -7 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 198.00 | | 471 198.00 | 471 198.00 |
BZ Autres créances | 1 359 646.00 | | 1 359 646.00 | 1 359 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 3 268 732.00 | | 3 268 732.00 | 3 268 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 575.00 | 7 100.00 | 5 183 475.00 | 5 190 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 380.00 | 1 302 087.00 | 5 944 293.00 | 7 246 380.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 618 000.00 | 528 000.00 | | 618 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 256.00 | 194.00 | | 3 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 443.00 | 293 062.00 | | 696 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 777.00 | 888 334.00 | | 1 384 777.00 |
DP Provisions pour risques | 153 731.00 | 133 661.00 | | 153 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 731.00 | 133 661.00 | | 153 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 189.00 | 209 050.00 | | 160 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 345.00 | 126.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 824.00 | 2 624 125.00 | | 1 325 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 562.00 | 368 568.00 | | 118 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 304.00 | 107 867.00 | | 29 304.00 |
EA Autres dettes | 2 768 559.00 | 2 631 658.00 | | 2 768 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 785.00 | 5 941 394.00 | | 4 405 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 293.00 | 6 963 389.00 | | 5 944 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 043 615.00 | | 5 043 615.00 | 5 043 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 615.00 | | 5 043 615.00 | 5 043 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 256 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 328.00 | 30 561.00 | | 37 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 573.00 | 1 588 952.00 | | 85 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 661.00 | 88 000.00 | | 133 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 562.00 | 1 707 513.00 | | 256 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 734.00 | 11 497.00 | | 55 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 004.00 | 1 487 578.00 | | 67 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 731.00 | 133 661.00 | | 153 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 469.00 | 1 632 737.00 | | 276 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 907.00 | 74 776.00 | | -19 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 122.00 | 114 257.00 | | 100 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 510.00 | 5 100 645.00 | | 5 819 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 068.00 | 4 807 583.00 | | 5 123 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 443.00 | 293 062.00 | | 696 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 434.00 | | 243 252.00 | 1 942 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 881.00 | 2 055 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 881.00 | 1 868 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 383.00 | | | 167 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 333.00 | | 243 252.00 | 1 754 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 000.00 | 148 865.00 | 61 877.00 | 1 208 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 813.00 | 570.00 | | 166 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 187.00 | 148 295.00 | 61 877.00 | 1 041 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 661.00 | 153 731.00 | 133 661.00 | 133 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 133 661.00 | 160 831.00 | 133 661.00 | 133 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 731.00 | 133 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 824.00 | 1 325 824.00 | | 1 325 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768 559.00 | 2 768 559.00 | | 2 768 559.00 |
UP Prêts | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 471 198.00 | 471 198.00 | | 471 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 250 679.00 | 250 679.00 | | 250 679.00 |
VC Groupe et associés | 433 003.00 | 433 003.00 | | 433 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 402.00 | 50 347.00 | 106 903.00 | 159 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
VP Divers | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 941.00 | 483 941.00 | | 483 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 750.00 | 1 840 794.00 | 18 956.00 | 1 859 750.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 440.00 | 4 293 385.00 | 106 903.00 | 4 402 440.00 |