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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 679.00 | 1 308.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 190.00 | 17 343.00 | 10 847.00 | 28 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 789.00 | 18 022.00 | 17 767.00 | 35 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 024.00 | 4 299.00 | 187 724.00 | 192 024.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 121 901.00 | | 121 901.00 | 121 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 753.00 | 4 299.00 | 326 453.00 | 330 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 543.00 | 22 321.00 | 344 221.00 | 366 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
DL TOTAL (I) | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 901.00 | | | 238 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 221.00 | | | 344 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 650.00 | | | 238 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 646.00 | | 373 646.00 | 373 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 646.00 | | 373 646.00 | 373 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 514.00 | | | 342 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 849.00 | | 12 291.00 | 23 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 35 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 898.00 | | 12 291.00 | 15 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 240.00 | 3 781.00 | | 14 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 662.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 224.00 | 3 118.00 | | 14 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
UX Autres créances clients | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VP Divers | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 463.00 | 208 852.00 | 5 611.00 | 214 463.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 650.00 | 238 650.00 | | 238 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
ST Autres comptes | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
ZE Dividendes | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 525.00 | | | 79 525.00 |