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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 453.00 | 164 308.00 | 40 144.00 | 204 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 276.00 | 464 753.00 | 44 523.00 | 509 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 979.00 | 629 061.00 | 288 917.00 | 917 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 576.00 | 10 350.00 | 341 226.00 | 351 576.00 |
BZ Autres créances | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CF Disponibilités | 1 842 289.00 | | 1 842 289.00 | 1 842 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 398.00 | 10 350.00 | 2 229 048.00 | 2 239 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 377.00 | 639 411.00 | 2 517 966.00 | 3 157 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 012 347.00 | 1 885 459.00 | | 2 012 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 305.00 | 126 888.00 | | 73 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 444.00 | 2 120 139.00 | | 2 193 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 469.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 725.00 | 47 960.00 | | 46 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 903.00 | 64 917.00 | | 68 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 495.00 | 268 104.00 | | 198 495.00 |
EA Autres dettes | 9 921.00 | 43 827.00 | | 9 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 522.00 | 425 278.00 | | 324 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 966.00 | 2 545 417.00 | | 2 517 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 413.00 | 31 007.00 | 6 359.00 | 604 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 413.00 | 31 007.00 | 6 359.00 | 604 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 496.00 | 198 496.00 | | 198 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 164.00 | 396 164.00 | | 396 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 914.00 | 396 164.00 | 1 750.00 | 397 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 522.00 | 324 522.00 | | 324 522.00 |