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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 994 520.00 | 19 990 497.00 | 4 023.00 | 19 994 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 321.00 | 161 011.00 | 36 310.00 | 197 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 285 704.00 | 20 226 653.00 | 59 051.00 | 20 285 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 854.00 | 18 109.00 | 254 745.00 | 272 854.00 |
BZ Autres créances | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CF Disponibilités | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 679.00 | | 198 679.00 | 198 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 796.00 | 18 109.00 | 659 687.00 | 677 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 963 499.00 | 20 244 762.00 | 718 738.00 | 20 963 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 364.00 | 549 683.00 | | 424 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 216.00 | -125 319.00 | | -83 216.00 |
DL TOTAL (I) | 385 148.00 | 468 364.00 | | 385 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 002.00 | 4 593.00 | | 7 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 400.00 | 119 935.00 | | 151 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 135.00 | 193 501.00 | | 175 135.00 |
EA Autres dettes | | 1 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 590.00 | 319 457.00 | | 333 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 738.00 | 787 821.00 | | 718 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 590.00 | 319 457.00 | | 333 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 002.00 | 4 593.00 | | 7 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 050.00 | | 358 050.00 | 358 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 050.00 | | 358 050.00 | 358 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 193 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 109.00 | |
GE Autres charges | | | 21 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 543 874.00 | 1 643 747.00 | | 1 543 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 829.00 | 26 371.00 | | 20 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 11 770.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | 11 770.00 | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 153.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837.00 | 153.00 | | 7 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | 11 617.00 | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 691.00 | 3 230 104.00 | | 3 108 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 907.00 | 3 355 423.00 | | 3 191 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 216.00 | -125 319.00 | | -83 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 184 704.00 | | 1 125 923.00 | 19 184 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 405.00 | 18 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 923.00 | 20 285 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 994 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 518.00 | 272 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 887 442.00 | | 1 107 078.00 | 18 887 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 662.00 | | 15 321.00 | 276 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 599.00 | | 3 524.00 | 20 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 117 207.00 | 1 121 358.00 | 11 913.00 | 19 117 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 887 442.00 | 1 103 055.00 | | 18 887 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 765.00 | 18 303.00 | 11 913.00 | 229 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
UX Autres créances clients | 272 854.00 | | | 272 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 679.00 | | | 198 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 943.00 | 514 225.00 | 18 718.00 | 532 943.00 |
VW T.V.A. | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 590.00 | 333 590.00 | | 333 590.00 |