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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 806.00 | 18 262.00 | 26 544.00 | 44 806.00 |
AP Constructions | 137 620.00 | 68 559.00 | 69 061.00 | 137 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 752.00 | 36 839.00 | 8 913.00 | 45 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 579.00 | 294 370.00 | 54 209.00 | 348 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 689.00 | 418 030.00 | 238 660.00 | 656 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 834.00 | 18 373.00 | 503 461.00 | 521 834.00 |
BZ Autres créances | 231 387.00 | | 231 387.00 | 231 387.00 |
CF Disponibilités | 1 223 326.00 | | 1 223 326.00 | 1 223 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 277.00 | 18 373.00 | 1 967 904.00 | 1 986 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 966.00 | 436 402.00 | 2 206 564.00 | 2 642 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
CU Autres participations | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 651 834.00 | | | 651 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 709.00 | | | 542 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 467.00 | | | 1 236 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 852.00 | | | 405 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 351.00 | | | 194 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 893.00 | | | 138 893.00 |
EA Autres dettes | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 097.00 | | | 970 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 564.00 | | | 2 206 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 597.00 | | | 910 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 666.00 | | 3 277 666.00 | 3 277 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 666.00 | | 3 277 666.00 | 3 277 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 373.00 | |
GE Autres charges | | | 130 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 670.00 | | | 195 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 503.00 | | | 3 318 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 794.00 | | | 2 775 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 709.00 | | | 542 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 278.00 | | 69 778.00 | 592 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 656 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 367.00 | 531 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 381.00 | | 18 425.00 | 26 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 964.00 | | 51 353.00 | 485 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 399.00 | 37 631.00 | | 380 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 449.00 | 4 813.00 | | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 950.00 | 32 818.00 | | 366 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 448.00 | 18 373.00 | 19 448.00 | 19 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 448.00 | 18 373.00 | 19 448.00 | 19 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 448.00 | 18 373.00 | 19 448.00 | 19 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 351.00 | 194 351.00 | | 194 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 501.00 | 171 501.00 | | 171 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 8.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
UX Autres créances clients | 500 438.00 | 500 438.00 | | 500 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
VI Groupe et associés | 405 852.00 | 405 852.00 | | 405 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 387.00 | 231 387.00 | | 231 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 544.00 | 741 555.00 | 83 989.00 | 825 544.00 |
VW T.V.A. | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 597.00 | 910 597.00 | | 910 597.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 8.00 | | |