| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 145.00 | 300 914.00 | 6 231.00 | 307 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 285.00 | 317 403.00 | 77 882.00 | 395 285.00 |
BT Marchandises | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
BZ Autres créances | 78 101.00 | | 78 101.00 | 78 101.00 |
CF Disponibilités | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 851.00 | | 241 851.00 | 241 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 136.00 | 317 403.00 | 319 733.00 | 637 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 202 083.00 | 116 389.00 | | 202 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579.00 | 85 695.00 | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 293 662.00 | 290 083.00 | | 293 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 16 614.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 091.00 | 27 610.00 | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 071.00 | 44 225.00 | | 26 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 733.00 | 334 308.00 | | 319 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 071.00 | 44 225.00 | | 26 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 740.00 | | 232 740.00 | 232 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 740.00 | | 232 740.00 | 232 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 636.00 | 403 987.00 | | 241 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 057.00 | 318 293.00 | | 238 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 579.00 | 85 695.00 | | 3 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 285.00 | | | 395 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 079.00 | | | 319 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 880.00 | 4 524.00 | | 312 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 325.00 | 4 524.00 | | 308 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 462.00 | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 454.00 | 8 633.00 | | 10 454.00 |
ST Autres comptes | 28 786.00 | 29 342.00 | | 28 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 043.00 | 16 007.00 | | 8 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 2 444.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | 2 906.00 | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 461.00 | 91 972.00 | | 70 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 826.00 | 8 826.00 | | 7 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 283.00 | 53 981.00 | | 47 283.00 |