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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 477.00 | 26 582.00 | 894.00 | 27 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 959.00 | 91 004.00 | 40 955.00 | 131 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 747.00 | 303 897.00 | 41 849.00 | 345 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 377.00 | 421 484.00 | 97 892.00 | 519 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 307.00 | 336.00 | 185 971.00 | 186 307.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 173 735.00 | | 173 735.00 | 173 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 819.00 | 336.00 | 380 483.00 | 380 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 196.00 | 421 820.00 | 478 375.00 | 900 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
DL TOTAL (I) | 250 987.00 | | | 250 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 073.00 | | | 95 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 509.00 | | | 65 509.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 388.00 | | | 227 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 375.00 | | | 478 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 887.00 | | | 185 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 969.00 | | 42 408.00 | 476 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 316.00 | | 1 161.00 | 26 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 663.00 | | 41 044.00 | 436 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 990.00 | | 203.00 | 13 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 179.00 | 21 306.00 | 421 485.00 | 400 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 316.00 | 267.00 | 26 583.00 | 26 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 863.00 | 21 039.00 | 394 902.00 | 373 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
UX Autres créances clients | 186 307.00 | 186 307.00 | | 186 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 497.00 | 23 776.00 | 37 721.00 | 61 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 934.00 | 195 756.00 | 14 178.00 | 209 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 608.00 | 185 887.00 | 37 721.00 | 223 608.00 |