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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 163.00 | 10 917.00 | 28 245.00 | 39 163.00 |
AN Terrains | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 877.00 | 13 629.00 | 15 248.00 | 28 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 995.00 | 113 354.00 | 53 641.00 | 166 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 432.00 | 142 498.00 | 106 933.00 | 249 432.00 |
BT Marchandises | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 395.00 | 243 602.00 | 685 792.00 | 929 395.00 |
BZ Autres créances | 908 911.00 | | 908 911.00 | 908 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 748 989.00 | | 748 989.00 | 748 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 489.00 | 243 602.00 | 2 724 887.00 | 2 968 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 921.00 | 386 101.00 | 2 831 820.00 | 3 217 921.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 208 082.00 | 197 481.00 | | 208 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 408.00 | 520 601.00 | | 562 408.00 |
DL TOTAL (I) | 779 042.00 | 726 634.00 | | 779 042.00 |
DP Provisions pour risques | 304 581.00 | 302 081.00 | | 304 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 581.00 | 302 081.00 | | 304 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 324.00 | 76 012.00 | | 68 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 120.00 | 17 270.00 | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 448.00 | 1 261 193.00 | | 1 175 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 017.00 | 329 750.00 | | 281 017.00 |
EA Autres dettes | 35 587.00 | 34 768.00 | | 35 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 700.00 | 178 779.00 | | 169 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 197.00 | 1 897 772.00 | | 1 748 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 820.00 | 2 926 487.00 | | 2 831 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 484.00 | 38 014.00 | | 104 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | 7 555.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 121.00 | 30 460.00 | | 101 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 081.00 | 2 500.00 | | 302 081.00 |
6T Sur comptes clients | 231 758.00 | 11 844.00 | | 231 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 758.00 | 11 844.00 | | 231 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 839.00 | 14 344.00 | | 533 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 448.00 | 1 175 448.00 | | 1 175 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 018.00 | 281 018.00 | | 281 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 324.00 | 28 462.00 | 39 862.00 | 68 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841 527.00 | 1 841 527.00 | | 1 841 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 326.00 | 1 841 527.00 | 8 799.00 | 1 850 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 197.00 | 1 708 335.00 | 39 862.00 | 1 748 197.00 |