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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 83.00 | 542.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 195.00 | 14 299.00 | 3 896.00 | 18 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 253.00 | 14 382.00 | 4 837 870.00 | 4 852 253.00 |
BN En cours de production de biens | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BZ Autres créances | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
CF Disponibilités | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 361.00 | | 153 361.00 | 153 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 614.00 | 14 382.00 | 4 991 231.00 | 5 005 614.00 |
CU Autres participations | 4 833 431.00 | | 4 833 431.00 | 4 833 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 929 143.00 | | | 2 929 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 418.00 | | | 271 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
DG Autres réserves | 396 191.00 | | | 396 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 442.00 | | | 232 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 703.00 | | | 3 850 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 118.00 | | | 434 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 447.00 | | | 659 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 528.00 | | | 1 140 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 231.00 | | | 4 991 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 641.00 | | | 180 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660.00 | 3 723.00 | | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | 3 723.00 | | 10 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UX Autres créances clients | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VC Groupe et associés | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 118.00 | 133 679.00 | 256 867.00 | 434 118.00 |
VI Groupe et associés | 659 447.00 | | 659 447.00 | 659 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 664.00 | | | 136 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 877.00 | 136 877.00 | | 136 877.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 528.00 | 180 641.00 | 916 314.00 | 1 140 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YT Sous‐traitance | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |