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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
AH Fonds commercial | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 160.00 | 387 160.00 | 1.00 | 387 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 454.00 | 216 788.00 | 7 667.00 | 224 454.00 |
BF Prêts | 11 660 869.00 | | 11 660 869.00 | 11 660 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 515 634.00 | 836 453.00 | 11 679 181.00 | 12 515 634.00 |
BT Marchandises | 528 890.00 | 528 890.00 | | 528 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 533.00 | 5 172.00 | 1 619 362.00 | 1 624 533.00 |
BZ Autres créances | 630 024.00 | | 630 024.00 | 630 024.00 |
CF Disponibilités | 216 878.00 | | 216 878.00 | 216 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 972.00 | | 184 972.00 | 184 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 298.00 | 534 061.00 | 2 651 236.00 | 3 185 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 890 497.00 | | 890 497.00 | 890 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 429.00 | 1 370 514.00 | 15 220 915.00 | 16 591 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 251.00 | 288 251.00 | | 288 251.00 |
DG Autres réserves | 2 545 894.00 | 2 545 894.00 | | 2 545 894.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 520.00 | -1 799 352.00 | | -1 113 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 835.00 | 685 833.00 | | -855 835.00 |
DL TOTAL (I) | 10 014 791.00 | 10 870 626.00 | | 10 014 791.00 |
DP Provisions pour risques | 891 266.00 | 316 215.00 | | 891 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 914.00 | 402 344.00 | | 325 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217 180.00 | 718 559.00 | | 1 217 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 217.00 | 2 718 208.00 | | 2 864 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 013.00 | 842 830.00 | | 846 013.00 |
EA Autres dettes | 71 071.00 | 63 555.00 | | 71 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 884.00 | 443 150.00 | | 184 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 008.00 | 4 073 566.00 | | 3 972 008.00 |
ED (V) | 16 935.00 | 159.00 | | 16 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 220 915.00 | 15 662 909.00 | | 15 220 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 008.00 | 4 073 566.00 | | 3 972 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 011.00 | 83 940.00 | 2 997 951.00 | 2 914 011.00 |
FG Production vendue services | 974 942.00 | 601 246.00 | 1 576 188.00 | 974 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 953.00 | 685 186.00 | 4 574 139.00 | 3 888 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 222 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -9 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 275.00 | 257 683.00 | | 174 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 208 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 275.00 | 465 762.00 | | 174 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 166 703.00 | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 283.00 | | | 249 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 909.00 | 166 703.00 | | 263 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 634.00 | 299 060.00 | | -89 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 406.00 | 12 638 632.00 | | 7 407 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 241.00 | 11 952 799.00 | | 8 263 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 835.00 | 685 833.00 | | -855 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 505 397.00 | | 23 188.00 | 13 505 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 581 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 426.00 | 11 671 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 951.00 | 12 515 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 011.00 | 80 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 514.00 | 611 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 758.00 | | 8 371.00 | 1 016 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238 124.00 | | 14 817.00 | 12 238 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 715.00 | 1 935.00 | 420 197.00 | 1 254 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 067.00 | | 18 011.00 | 98 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 199.00 | 1 935.00 | 402 187.00 | 1 004 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 559.00 | 835 480.00 | 336 859.00 | 718 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 692.00 | 215 442.00 | 243.00 | 313 692.00 |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 863.00 | 215 442.00 | 243.00 | 318 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 422.00 | 1 050 922.00 | 337 102.00 | 1 037 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 990.00 | 337 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 580 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 217.00 | 2 864 217.00 | | 2 864 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 117.00 | 383 117.00 | | 383 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 884.00 | 184 884.00 | | 184 884.00 |
UP Prêts | 11 660 869.00 | | | 11 660 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 305.00 | | | 1 618 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 041.00 | | | 402 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 353.00 | | | 194 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 972.00 | | | 184 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 111 044.00 | 2 433 302.00 | 11 677 742.00 | 14 111 044.00 |
VW T.V.A. | 209 278.00 | 209 278.00 | | 209 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 185.00 | 3 966 185.00 | | 3 966 185.00 |