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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 86.00 | 972.00 | 1 058.00 |
AN Terrains | 29 515.00 | 27 754.00 | 1 761.00 | 29 515.00 |
AP Constructions | 262 311.00 | 252 614.00 | 9 697.00 | 262 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 403.00 | 472 316.00 | 17 088.00 | 489 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 975.00 | 762 034.00 | 31 941.00 | 793 975.00 |
BT Marchandises | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 121 756.00 | | 121 756.00 | 121 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 226.00 | | 134 226.00 | 134 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 201.00 | 762 034.00 | 166 167.00 | 928 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 810.00 | 151 152.00 | | 124 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 551.00 | 39 908.00 | | 30 551.00 |
DL TOTAL (I) | 163 745.00 | 199 445.00 | | 163 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 6 004.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962.00 | 8 489.00 | | 962.00 |
EA Autres dettes | | 5 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 422.00 | 20 349.00 | | 2 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 167.00 | 219 794.00 | | 166 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422.00 | 20 349.00 | | 2 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
FG Production vendue services | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 733.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 8 086.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 120.00 | 168 642.00 | | 145 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 569.00 | 128 734.00 | | 114 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 551.00 | 39 908.00 | | 30 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 294.00 | | 1 058.00 | 802 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 377.00 | 793 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 377.00 | 3 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 512.00 | | 1 058.00 | 11 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 494.00 | | | 790 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 678.00 | 13 733.00 | 9 377.00 | 757 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | 86.00 | 9 377.00 | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 301.00 | 13 647.00 | | 748 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |