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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AP Constructions | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 090.00 | 30 439.00 | 22 651.00 | 53 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 774.00 | 38 045.00 | 22 729.00 | 60 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 344.00 | 86 709.00 | 49 635.00 | 136 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 171 399.00 | | 171 399.00 | 171 399.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 518.00 | | 184 518.00 | 184 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 862.00 | 86 709.00 | 234 153.00 | 320 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
DH Report à nouveau | -14 488.00 | | | -14 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 153.00 | | | 234 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
FG Production vendue services | 350 615.00 | | 350 615.00 | 350 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 879.00 | | 378 879.00 | 378 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 488.00 | | | 392 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 204.00 | | | 385 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 300.00 | | 44.00 | 136 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | 44.00 | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 833.00 | 7 877.00 | | 78 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 24.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 622.00 | 7 852.00 | | 78 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VI Groupe et associés | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 142.00 | 155 142.00 | | 155 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 152.00 | 162 152.00 | | 162 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
ST Autres comptes | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 259.00 | | | 115 259.00 |