| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 676.00 | 13 271.00 | 12 405.00 | 25 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 582.00 | 13 271.00 | 78 311.00 | 91 582.00 |
BT Marchandises | 397 572.00 | 38 174.00 | 359 399.00 | 397 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 821.00 | 38 174.00 | 395 648.00 | 433 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 403.00 | 51 445.00 | 473 959.00 | 525 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DH Report à nouveau | -62 486.00 | -68 244.00 | | -62 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186.00 | 5 758.00 | | -1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 951.00 | 8 137.00 | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 607.00 | 101 348.00 | | 113 607.00 |
EA Autres dettes | 147 440.00 | 140 982.00 | | 147 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 008.00 | 468 234.00 | | 467 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 959.00 | 476 370.00 | | 473 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 011.00 | 123 500.00 | 250 511.00 | 127 011.00 |
FG Production vendue services | 38 686.00 | 109 450.00 | 148 136.00 | 38 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 697.00 | 232 950.00 | 398 647.00 | 165 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | 19 090.00 | | 3 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 19 090.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 1 441.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | 1 441.00 | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 859.00 | 17 649.00 | | -5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 836.00 | 227 643.00 | | 412 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 021.00 | 221 885.00 | | 414 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186.00 | 5 758.00 | | -1 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 582.00 | | 17 415.00 | 91 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 676.00 | | 17 409.00 | 26 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | | 6.00 | 21 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271.00 | 4 614.00 | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | 4 614.00 | | 13 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 435.00 | 193 435.00 | | 193 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 982.00 | 140 982.00 | | 140 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
UX Autres créances clients | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VI Groupe et associés | 217 353.00 | | 217 353.00 | 217 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 137.00 | 34 951.00 | 21 185.00 | 56 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 008.00 | 467 008.00 | | 467 008.00 |