| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 102.00 | 93 163.00 | 230 939.00 | 324 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 446 311.00 | | 1 446 311.00 | 1 446 311.00 |
AN Terrains | 297 204.00 | | 297 204.00 | 297 204.00 |
AP Constructions | 646 014.00 | 249 956.00 | 396 058.00 | 646 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 593.00 | 81 131.00 | 12 462.00 | 93 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 714.00 | 1 147 863.00 | 388 851.00 | 1 536 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 017 459.00 | 1 572 113.00 | 3 445 346.00 | 5 017 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 512.00 | | 239 512.00 | 239 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 297.00 | | 345 297.00 | 345 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 280.00 | 7 583.00 | 1 331 697.00 | 1 339 280.00 |
BZ Autres créances | 803 433.00 | | 803 433.00 | 803 433.00 |
CF Disponibilités | 414 508.00 | | 414 508.00 | 414 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 072.00 | | 745 072.00 | 745 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 101.00 | 7 583.00 | 3 879 518.00 | 3 887 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 560.00 | 1 579 697.00 | 7 324 864.00 | 8 904 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
CU Autres participations | 572 995.00 | | 572 995.00 | 572 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 843 624.00 | 1 101 363.00 | | 1 843 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 341.00 | 742 261.00 | | 247 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DK Provisions réglementées | 196 460.00 | 199 091.00 | | 196 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 200.00 | 2 093 023.00 | | 2 359 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 097.00 | 2 166 760.00 | | 2 303 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 808.00 | 50 737.00 | | 18 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109 285.00 | 2 017 187.00 | | 1 109 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 693.00 | 553 873.00 | | 902 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 356.00 | 692 618.00 | | 624 356.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 971 679.00 | | 7 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 965 664.00 | 6 588 911.00 | | 4 965 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 864.00 | 8 681 935.00 | | 7 324 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 937.00 | 4 571 725.00 | | 2 045 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 158.00 | 1 641.00 | | 26 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
FG Production vendue services | 12 307 870.00 | | 12 307 870.00 | 12 307 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 313 504.00 | | 12 313 504.00 | 12 313 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 660 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 563 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 106 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 858 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 359.00 | -177 386.00 | | 339 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 113.00 | 61 838.00 | | 105 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 511.00 | 178 650.00 | | 505 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 957.00 | 38 287.00 | | 8 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 468.00 | 216 937.00 | | 514 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 603.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 334.00 | 73 274.00 | | 36 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 326.00 | 2 564.00 | | 6 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 648.00 | 76 441.00 | | 43 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 820.00 | 140 497.00 | | 470 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 10 866.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 178 358.00 | 7 082 512.00 | | 13 178 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 931 017.00 | 6 340 250.00 | | 12 931 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 341.00 | 742 261.00 | | 247 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 298 315.00 | 782 798.00 | | 1 298 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 643.00 | | 437 388.00 | 4 742 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 250.00 | 673 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 959.00 | 141 612.00 | 5 017 459.00 | 20 959.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 959.00 | 121 362.00 | 2 573 526.00 | 20 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 419.00 | | 236 994.00 | 1 533 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 355.00 | | 197 492.00 | 2 518 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 869.00 | | 2 902.00 | 690 869.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 906.00 | 169 486.00 | 105 278.00 | 1 507 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 240.00 | 11 923.00 | | 81 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 666.00 | 157 562.00 | 105 278.00 | 1 426 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 091.00 | 6 326.00 | 8 957.00 | 199 091.00 |
6T Sur comptes clients | 5 576.00 | 3 792.00 | 1 785.00 | 5 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576.00 | 3 792.00 | 1 785.00 | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 667.00 | 10 117.00 | 10 741.00 | 204 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | 1 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 326.00 | 8 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 693.00 | 902 693.00 | | 902 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 421.00 | 211 421.00 | | 211 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 562.00 | 234 562.00 | | 234 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 177.00 | 1 329 177.00 | | 1 329 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 161 903.00 | 161 903.00 | | 161 903.00 |
VC Groupe et associés | 396 132.00 | 396 132.00 | | 396 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 939.00 | 466 497.00 | 1 459 810.00 | 2 276 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 990.00 | | | 579 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 186.00 | | | 500 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VP Divers | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 072.00 | 745 072.00 | | 745 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 661.00 | 2 926 661.00 | | 2 926 661.00 |
VW T.V.A. | 140 502.00 | 140 502.00 | | 140 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 379.00 | 2 045 937.00 | 1 459 810.00 | 3 856 379.00 |