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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 334 235.00 | | 334 235.00 | 334 235.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 401.00 | 351 412.00 | 41 988.00 | 393 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 477.00 | 367 244.00 | 462 233.00 | 829 477.00 |
BT Marchandises | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 346.00 | 3 712.00 | 461 633.00 | 465 346.00 |
BZ Autres créances | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CF Disponibilités | 414 213.00 | | 414 213.00 | 414 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 591.00 | 3 712.00 | 998 879.00 | 1 002 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 068.00 | 370 956.00 | 1 461 112.00 | 1 832 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 179.00 | 171 179.00 | | 171 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DG Autres réserves | 504 981.00 | 485 273.00 | | 504 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 038.00 | 119 708.00 | | 101 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 420.00 | 1 022 382.00 | | 1 023 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784.00 | 27 034.00 | | 6 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 992.00 | 531 951.00 | | 369 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 117.00 | 81 189.00 | | 50 117.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 2 216.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 144.00 | 642 390.00 | | 430 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 112.00 | 1 672 321.00 | | 1 461 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 962.00 | 635 606.00 | | 428 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 059 857.00 | | 4 059 857.00 | 4 059 857.00 |
FG Production vendue services | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 147.00 | | 4 061 147.00 | 4 061 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 504 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 292.00 | 49 549.00 | | 39 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 562.00 | 5 286 599.00 | | 4 063 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 525.00 | 5 166 891.00 | | 3 962 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 038.00 | 119 708.00 | | 101 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 652.00 | | 825.00 | 828 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 392.00 | | | 337 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 250.00 | | 825.00 | 490 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 077.00 | 20 167.00 | | 347 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 920.00 | 20 167.00 | | 343 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | 1 725.00 | 646.00 | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | 1 725.00 | 646.00 | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 182.00 | 1 725.00 | 646.00 | 10 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 992.00 | 369 992.00 | | 369 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 456 312.00 | 456 312.00 | | 456 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 3 866.00 | 1 182.00 | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 358.00 | 527 325.00 | 9 033.00 | 536 358.00 |
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 144.00 | 428 962.00 | 1 182.00 | 430 144.00 |