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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 347.00 | 128 347.00 | | 128 347.00 |
AP Constructions | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 214.00 | 32 750.00 | 10 465.00 | 43 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 842.00 | 359 303.00 | 173 539.00 | 532 842.00 |
AX Avances et acomptes | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 940.00 | 522 062.00 | 197 878.00 | 719 940.00 |
BT Marchandises | 148 659.00 | | 148 659.00 | 148 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 498.00 | 26 028.00 | 716 471.00 | 742 498.00 |
BZ Autres créances | 55 197.00 | | 55 197.00 | 55 197.00 |
CF Disponibilités | 558 217.00 | | 558 217.00 | 558 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 419.00 | 26 028.00 | 1 487 391.00 | 1 513 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 359.00 | 548 090.00 | 1 685 269.00 | 2 233 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 529.00 | 308 088.00 | | 262 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 136.00 | 434 441.00 | | 651 136.00 |
DL TOTAL (I) | 922 050.00 | 750 914.00 | | 922 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 262.00 | 118 387.00 | | 52 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 564.00 | 24 021.00 | | 10 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 648.00 | 282 994.00 | | 212 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 148.00 | 480 613.00 | | 473 148.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | 10 582.00 | | 13 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 220.00 | 916 597.00 | | 763 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 269.00 | 1 667 510.00 | | 1 685 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 287.00 | | 1 982 287.00 | 1 982 287.00 |
FG Production vendue services | 1 437 802.00 | | 1 437 802.00 | 1 437 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 090.00 | | 3 420 090.00 | 3 420 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 922.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 922.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | -922.00 | | 3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 270.00 | 159 644.00 | | 226 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 747.00 | 3 021 471.00 | | 3 437 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 611.00 | 2 587 030.00 | | 2 786 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 136.00 | 434 441.00 | | 651 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 328.00 | | 46 051.00 | 692 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 439.00 | 719 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 439.00 | 586 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 940.00 | | 46 051.00 | 558 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 840.00 | 63 661.00 | 18 439.00 | 476 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 493.00 | 63 661.00 | 18 439.00 | 348 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 915.00 | 15 031.00 | 918.00 | 11 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 915.00 | 15 031.00 | 918.00 | 11 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 915.00 | 15 031.00 | 918.00 | 11 915.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 031.00 | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 648.00 | 212 648.00 | | 212 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 141.00 | 234 141.00 | | 234 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 680 031.00 | 680 031.00 | | 680 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VB T. V. A. | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 262.00 | 35 250.00 | 17 012.00 | 52 262.00 |
VI Groupe et associés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 583.00 | 806 543.00 | 5 040.00 | 811 583.00 |
VW T.V.A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 219.00 | 746 208.00 | 17 012.00 | 763 219.00 |