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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 4 356.00 | -4 356.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
AN Terrains | 282 060.00 | | 282 060.00 | 282 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 204.00 | 276 314.00 | 30 889.00 | 307 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 272.00 | 356 809.00 | 74 463.00 | 431 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 616.00 | 658 071.00 | 451 545.00 | 1 109 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BN En cours de production de biens | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 010.00 | 34 402.00 | 1 660 607.00 | 1 695 010.00 |
BZ Autres créances | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 763.00 | | 141 763.00 | 141 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 343.00 | 34 402.00 | 2 075 941.00 | 2 110 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 959.00 | 692 474.00 | 2 527 486.00 | 3 219 959.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
DG Autres réserves | 347 049.00 | 347 049.00 | | 347 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 281.00 | -1 294 788.00 | | -1 324 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 023.00 | -29 493.00 | | -4 023.00 |
DL TOTAL (I) | -807 203.00 | -803 181.00 | | -807 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 701.00 | 120 128.00 | | 90 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 952.00 | 696 487.00 | | 588 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 166.00 | 1 502 090.00 | | 1 366 166.00 |
EA Autres dettes | 1 121 906.00 | 1 106 940.00 | | 1 121 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 689.00 | 3 592 610.00 | | 3 334 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 486.00 | 2 789 429.00 | | 2 527 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 863.00 | | 2 145 863.00 | 2 145 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 863.00 | | 2 145 863.00 | 2 145 863.00 |
FM Production stockée | | | -3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 871.00 | 11 816.00 | | 31 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 871.00 | 19 316.00 | | 31 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 952.00 | 18 918.00 | | 29 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 952.00 | 18 918.00 | | 29 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | 398.00 | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 626.00 | -7 167.00 | | -3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 583.00 | 1 922 189.00 | | 2 174 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 605.00 | 1 951 683.00 | | 2 178 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 023.00 | -29 493.00 | | -4 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 107.00 | 19 964.00 | | 638 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 159.00 | 19 964.00 | | 613 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 952.00 | 588 952.00 | | 588 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 165.00 | 1 366 165.00 | | 1 366 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 906.00 | 1 121 906.00 | | 1 121 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001 383.00 | 2 001 383.00 | | 2 001 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 856.00 | 2 001 383.00 | 40 473.00 | 2 041 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 288.00 | 3 333 288.00 | | 3 333 288.00 |