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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 566.00 | | 981 566.00 | 981 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AN Terrains | 604 036.00 | 211 015.00 | 393 022.00 | 604 036.00 |
AP Constructions | 4 406 356.00 | 3 101 651.00 | 1 304 704.00 | 4 406 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 770.00 | 1 258 719.00 | 211 051.00 | 1 469 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 725.00 | 532 075.00 | 26 650.00 | 558 725.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 252 110.00 | 5 112 747.00 | 3 139 363.00 | 8 252 110.00 |
BT Marchandises | 1 318 422.00 | 289.00 | 1 318 133.00 | 1 318 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 534.00 | 157.00 | 32 377.00 | 32 534.00 |
BZ Autres créances | 392 978.00 | | 392 978.00 | 392 978.00 |
CF Disponibilités | 557 525.00 | | 557 525.00 | 557 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 641.00 | 446.00 | 2 309 195.00 | 2 309 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 751.00 | 5 113 193.00 | 5 448 558.00 | 10 561 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 236.00 | | 167 236.00 | 167 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 373 992.00 | 2 353 833.00 | | 2 373 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 219.00 | 320 161.00 | | 346 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 611.00 | 3 822 394.00 | | 3 868 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | 193 192.00 | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 943.00 | 777 945.00 | | 27 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 706.00 | 1 205 650.00 | | 1 101 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 111.00 | 444 050.00 | | 441 111.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 6 561.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 948.00 | 2 627 397.00 | | 1 579 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 558.00 | 6 449 790.00 | | 5 448 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 948.00 | 2 627 397.00 | | 1 579 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 655 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 805 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 887 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 222 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 9 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 399 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 660.00 | 45 504.00 | | 52 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 803.00 | 80 406.00 | | 89 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 889 230.00 | 21 907 996.00 | | 22 889 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 543 011.00 | 21 587 835.00 | | 22 543 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 219.00 | 320 161.00 | | 346 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 164 909.00 | | 165 384.00 | 8 164 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 970.00 | 52 213.00 | 8 252 110.00 | 25 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 970.00 | 52 213.00 | 7 038 887.00 | 25 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 853.00 | | | 990 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 983 502.00 | | 133 569.00 | 6 983 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 555.00 | | 31 815.00 | 190 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806 479.00 | 358 481.00 | 52 213.00 | 4 806 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797 192.00 | 358 481.00 | 52 213.00 | 4 797 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 289.00 | | |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | 105.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | 289.00 | 105.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | 289.00 | 105.00 | 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
UX Autres créances clients | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VC Groupe et associés | 163 898.00 | 163 898.00 | | 163 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 501.00 | 171 501.00 | | 171 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 827.00 | 433 694.00 | 55 133.00 | 488 827.00 |