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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 934 264.00 | 1 651 902.00 | 2 282 361.00 | 3 934 264.00 |
AP Constructions | 423 600.00 | 38 247.00 | 385 352.00 | 423 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925 904.00 | 3 557 985.00 | 2 367 918.00 | 5 925 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 540.00 | 523 071.00 | 201 468.00 | 724 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 180 456.00 | 5 771 208.00 | 5 409 248.00 | 11 180 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391 449.00 | | 1 391 449.00 | 1 391 449.00 |
BN En cours de production de biens | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 051 580.00 | 177 262.00 | 874 317.00 | 1 051 580.00 |
BT Marchandises | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 318.00 | 5 321.00 | 873 997.00 | 879 318.00 |
BZ Autres créances | 4 637 439.00 | | 4 637 439.00 | 4 637 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 040 175.00 | 182 583.00 | 7 857 591.00 | 8 040 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 220 632.00 | 5 953 792.00 | 13 266 839.00 | 19 220 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 436 646.00 | 436 646.00 | | 436 646.00 |
DH Report à nouveau | 4 052 965.00 | 2 415 780.00 | | 4 052 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 983.00 | 1 525 810.00 | | 1 444 983.00 |
DK Provisions réglementées | 2 255 837.00 | 2 418 124.00 | | 2 255 837.00 |
DL TOTAL (I) | 8 388 433.00 | 6 994 361.00 | | 8 388 433.00 |
DP Provisions pour risques | 358 153.00 | | | 358 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 478.00 | 415 416.00 | | 351 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 631.00 | 415 416.00 | | 709 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 668.00 | 12 089.00 | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 596.00 | 2 304 674.00 | | 2 203 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 017.00 | 1 345 461.00 | | 1 627 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 349.00 | 129 103.00 | | 7 349.00 |
EA Autres dettes | 323 142.00 | 135 000.00 | | 323 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 773.00 | 4 095 805.00 | | 4 168 773.00 |
ED (V) | | 228.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 839.00 | 11 505 811.00 | | 13 266 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 773.00 | 4 095 805.00 | | 4 168 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 476.00 | | -16 476.00 | -16 476.00 |
FD Production vendue biens | 13 833 437.00 | | 13 833 437.00 | 13 833 437.00 |
FG Production vendue services | 5 891 625.00 | | 5 891 625.00 | 5 891 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 708 586.00 | | 19 708 586.00 | 19 708 586.00 |
FM Production stockée | | | -224 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 747 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 836 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 258 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 708.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 154 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 506.00 | 196 797.00 | | 324 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 506.00 | 196 797.00 | | 324 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 17 705.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 220.00 | 309 066.00 | | 162 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 973.00 | 326 771.00 | | 183 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 533.00 | -129 974.00 | | 140 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 734.00 | 29 460.00 | | 25 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737 636.00 | -362 423.00 | | -737 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 072 507.00 | 22 849 803.00 | | 20 072 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 524.00 | 21 323 992.00 | | 18 627 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 983.00 | 1 525 810.00 | | 1 444 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 821 944.00 | | 1 096 374.00 | 10 821 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 255.00 | 54 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 089 371.00 | -2 351 508.00 | 11 180 456.00 | 3 089 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467 170.00 | -2 467 170.00 | 3 934 264.00 | 2 467 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 622 201.00 | 45 406.00 | 7 192 146.00 | 622 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886 546.00 | | 47 718.00 | 3 886 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856 954.00 | | 1 002 799.00 | 6 856 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 443.00 | | 45 857.00 | 78 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 622 201.00 | | | 622 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600 381.00 | 1 194 032.00 | 23 205.00 | 4 600 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 397.00 | 569 505.00 | | 1 082 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 983.00 | 624 527.00 | 23 205.00 | 3 517 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 418 124.00 | 162 220.00 | 324 506.00 | 2 418 124.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 358 153.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 041.00 | 412 708.00 | 7 118.00 | 304 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 094.00 | 5 000.00 | 192 832.00 | 365 094.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 094.00 | 10 321.00 | 192 832.00 | 365 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087 260.00 | 585 250.00 | 524 457.00 | 3 087 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 029.00 | 199 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 220.00 | 324 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 597.00 | 2 203 597.00 | | 2 203 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 435.00 | 1 151 435.00 | | 1 151 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 497.00 | 240 497.00 | | 240 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 142.00 | 323 142.00 | | 323 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
UX Autres créances clients | 879 319.00 | 879 319.00 | | 879 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VB T. V. A. | 412 637.00 | 412 637.00 | | 412 637.00 |
VC Groupe et associés | 3 867 731.00 | 3 867 731.00 | | 3 867 731.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 743.00 | 336 743.00 | | 336 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592 082.00 | 5 538 536.00 | 53 546.00 | 5 592 082.00 |
VW T.V.A. | 214 734.00 | 214 734.00 | | 214 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 774.00 | 4 168 774.00 | | 4 168 774.00 |