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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
BF Prêts | 17 151 000.00 | | 17 151 000.00 | 17 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 146 000.00 | 995 000.00 | 17 151 000.00 | 18 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 000.00 | 854 000.00 | 171 000.00 | 1 025 000.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | 140 000.00 | 60 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 000.00 | 994 000.00 | 488 000.00 | 1 481 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 627 000.00 | 1 989 000.00 | 17 639 000.00 | 19 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 960 000.00 | 4 960 000.00 | | 4 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 356 000.00 | 11 356 000.00 | | 11 356 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 000.00 | 452 000.00 | | 292 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 114 000.00 | 17 274 000.00 | | 17 114 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 000.00 | 27 000.00 | | 23 000.00 |
EA Autres dettes | 485 000.00 | 805 000.00 | | 485 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 000.00 | 843 000.00 | | 525 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 639 000.00 | 18 122 000.00 | | 17 639 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | 211 000.00 | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 000.00 | 2 092 000.00 | | 1 398 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 106 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 000.00 | 452 000.00 | | 292 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 222 000.00 | | 10 244 000.00 | 19 222 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 895 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 895 000.00 | 17 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 321 000.00 | 18 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 000.00 | 995 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 000.00 | | | 1 421 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 802 000.00 | | 10 244 000.00 | 17 802 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 000.00 | | 426 000.00 | 1 421 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 000.00 | | 426 000.00 | 1 421 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 906 000.00 | 932 000.00 | 985 000.00 | 906 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 000.00 | | 72 000.00 | 212 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 000.00 | 932 000.00 | 1 056 000.00 | 1 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 000.00 | 932 000.00 | 1 062 000.00 | 1 124 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932 000.00 | 1 062 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 17 151 000.00 | 351 000.00 | 16 800 000.00 | 17 151 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898 000.00 | 898 000.00 | | 898 000.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 378 000.00 | 1 578 000.00 | 16 800 000.00 | 18 378 000.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |