| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AH Fonds commercial | 293 958.00 | | 293 958.00 | 293 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 452.00 | 21 224.00 | 15 228.00 | 36 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 252.00 | 232 672.00 | 247 580.00 | 480 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 271.00 | 257 682.00 | 566 589.00 | 824 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
BZ Autres créances | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 066.00 | | 173 066.00 | 173 066.00 |
CF Disponibilités | 158 373.00 | | 158 373.00 | 158 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 900.00 | | 490 900.00 | 490 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 171.00 | 257 682.00 | 1 057 488.00 | 1 315 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
CU Autres participations | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 779 374.00 | 666 587.00 | | 779 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 667.00 | 212 787.00 | | 95 667.00 |
DL TOTAL (I) | 883 426.00 | 887 759.00 | | 883 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 767.00 | 119 772.00 | | 65 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 42 367.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 7 881.00 | | 9 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 176.00 | 126 167.00 | | 91 176.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 10 043.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 062.00 | 306 230.00 | | 174 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 488.00 | 1 193 989.00 | | 1 057 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 093.00 | 306 230.00 | | 138 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 030.00 | | 136 298.00 | 736 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 057.00 | 824 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | 300 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 041.00 | 516 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 762.00 | | 2 797.00 | 298 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 174.00 | | 132 571.00 | 431 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | 930.00 | 6 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 587.00 | 87 943.00 | 40 847.00 | 210 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | 1 016.00 | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 783.00 | 87 943.00 | 39 831.00 | 205 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VC Groupe et associés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 767.00 | 29 798.00 | 35 969.00 | 65 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
VP Divers | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 375.00 | 163 375.00 | | 163 375.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 062.00 | 138 093.00 | 35 969.00 | 174 062.00 |