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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 780.00 | 187.00 | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 350 190.00 | | 350 190.00 | 350 190.00 |
AP Constructions | 18 082.00 | 2 326.00 | 15 756.00 | 18 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 613.00 | 217 543.00 | 405 070.00 | 622 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 938.00 | 24 259.00 | 168 679.00 | 192 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 210 311.00 | 245 907.00 | 964 404.00 | 1 210 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BZ Autres créances | 1 836 776.00 | | 1 836 776.00 | 1 836 776.00 |
CF Disponibilités | 360 446.00 | | 360 446.00 | 360 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 099.00 | | 2 220 099.00 | 2 220 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 410.00 | 245 907.00 | 3 184 503.00 | 3 430 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 741.00 | | | 475 741.00 |
DH Report à nouveau | | 173 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 700.00 | 306 249.00 | | 137 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 875.00 | 20 034.00 | | 40 875.00 |
DL TOTAL (I) | 709 315.00 | 550 774.00 | | 709 315.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 140.00 | 503 612.00 | | 237 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 563.00 | 291 386.00 | | 1 650 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 190.00 | 169 893.00 | | 507 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 140.00 | | |
EA Autres dettes | 28 153.00 | 8 228.00 | | 28 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 188.00 | 1 009 258.00 | | 2 460 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 503.00 | 1 560 032.00 | | 3 184 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 788.00 | 718 570.00 | | 2 442 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 061.00 | | 845 987.00 | 451 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 737.00 | 2 000.00 | 1 210 311.00 | 84 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 737.00 | | 833 632.00 | 84 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | 350 564.00 | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 946.00 | | 495 423.00 | 422 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 452.00 | 107 455.00 | | 138 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 187.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 859.00 | 107 268.00 | | 136 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 563.00 | 1 650 563.00 | | 1 650 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
UP Prêts | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 546.00 | 1 351 546.00 | | 1 351 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 154 690.00 | 154 690.00 | | 154 690.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 142.00 | 19 743.00 | 17 399.00 | 37 142.00 |
VI Groupe et associés | 237 140.00 | 237 140.00 | | 237 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 934.00 | 1 837 422.00 | 24 512.00 | 1 861 934.00 |
VW T.V.A. | 248 306.00 | 248 306.00 | | 248 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 188.00 | 2 442 788.00 | 17 399.00 | 2 460 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 15.00 | | 49.00 |