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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 016.00 | 1 163 424.00 | 15 592.00 | 1 179 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 415.00 | 326 326.00 | 2 088.00 | 328 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 648.00 | 1 490 020.00 | 65 628.00 | 1 555 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
BN En cours de production de biens | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 090.00 | 6 203.00 | 1 238 887.00 | 1 245 090.00 |
BZ Autres créances | 246 389.00 | | 246 389.00 | 246 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 192 107.00 | | 5 192 107.00 | 5 192 107.00 |
CF Disponibilités | 2 576 675.00 | | 2 576 675.00 | 2 576 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 376 910.00 | 6 203.00 | 9 370 708.00 | 9 376 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 932 558.00 | 1 496 222.00 | 9 436 336.00 | 10 932 558.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 482 529.00 | | | 6 482 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 621.00 | | | 1 407 621.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000 150.00 | | | 8 000 150.00 |
DP Provisions pour risques | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 655.00 | | | 741 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 391.00 | | | 545 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 827.00 | | | 1 287 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 336.00 | | | 9 436 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 827.00 | | | 1 287 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 015 874.00 | 2 989 209.00 | 6 005 083.00 | 3 015 874.00 |
FG Production vendue services | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 203.00 | 2 989 209.00 | 6 014 412.00 | 3 025 203.00 |
FM Production stockée | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 933.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 815.00 | | | 504 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 010.00 | | | 6 070 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 389.00 | | | 4 662 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 621.00 | | | 1 407 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 643.00 | 4.00 | | 1 555 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 431.00 | | | 1 507 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 454.00 | 4.00 | | 17 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 086.00 | 17 932.00 | | 1 472 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 817.00 | 17 932.00 | | 1 471 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 654.00 | 741 654.00 | | 741 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 363.00 | 309 363.00 | | 309 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 988.00 | 1 233 988.00 | | 1 233 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VC Groupe et associés | 184 821.00 | 184 821.00 | | 184 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 546.00 | 1 496 330.00 | 17 216.00 | 1 513 546.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 827.00 | 1 287 827.00 | | 1 287 827.00 |