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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | 9 020.00 | 2 598.00 | 11 619.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 312 062.00 | 281 167.00 | 30 894.00 | 312 062.00 |
AP Constructions | 2 324 404.00 | 1 448 706.00 | 875 698.00 | 2 324 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 793.00 | 274 377.00 | 61 415.00 | 335 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 715.00 | 649 824.00 | 213 890.00 | 863 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 442.00 | 2 663 097.00 | 1 198 344.00 | 3 861 442.00 |
BT Marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 329.00 | | 624 329.00 | 624 329.00 |
CF Disponibilités | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 894.00 | | 726 894.00 | 726 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 336.00 | 2 663 097.00 | 1 925 239.00 | 4 588 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 299.00 | | | 1 199 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 994.00 | | | 1 221 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 840.00 | | | 493 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 296.00 | | | 99 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 417.00 | | | 99 417.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 244.00 | | | 703 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 239.00 | | | 1 925 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 985.00 | | | 318 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 483.00 | | 88 758.00 | 3 786 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 3 861 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 3 835 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 016.00 | | 88 758.00 | 3 761 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 663.00 | 182 234.00 | 13 800.00 | 2 494 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 1 808.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 450.00 | 180 426.00 | 13 800.00 | 2 487 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 840.00 | 117 712.00 | 376 127.00 | 493 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 427.00 | | | 113 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 393.00 | 62 522.00 | 2 871.00 | 65 393.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 112.00 | 318 985.00 | 376 127.00 | 695 112.00 |