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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 242 078.00 | 203 990.00 | 38 088.00 | 242 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 021.00 | 354 480.00 | 46 542.00 | 401 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 480.00 | 135 116.00 | 4 364.00 | 139 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 840.00 | 714 994.00 | 169 846.00 | 884 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 227.00 | 3 405.00 | 142 822.00 | 146 227.00 |
BZ Autres créances | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CF Disponibilités | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 432.00 | 3 405.00 | 232 027.00 | 235 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 272.00 | 718 399.00 | 401 873.00 | 1 120 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
DH Report à nouveau | -33 029.00 | | | -33 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | -33 029.00 | | 3 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 416.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 602.00 | 28 687.00 | | 23 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 933.00 | 209 831.00 | | 46 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 524.00 | 48 120.00 | | 122 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 754.00 | 115 431.00 | | 108 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 681.00 | 103 002.00 | | 74 681.00 |
EA Autres dettes | 15 380.00 | 9 163.00 | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 271.00 | 485 547.00 | | 378 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 873.00 | 514 234.00 | | 401 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 271.00 | 473 283.00 | | 368 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 669.00 | 129 952.00 | | 34 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 772.00 | 3 164.00 | | 894 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 309.00 | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 097.00 | 884 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 97 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 088.00 | 782 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 503.00 | 3 164.00 | | 783 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 840.00 | 75 942.00 | 4 788.00 | 643 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834.00 | 274.00 | 700.00 | 21 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 006.00 | 75 668.00 | 4 088.00 | 622 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 685.00 | 171 072.00 | 4 613.00 | 175 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 271.00 | 368 271.00 | | 368 271.00 |