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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 897.00 | 183 319.00 | 40 577.00 | 223 897.00 |
AP Constructions | 1 000 357.00 | 886 415.00 | 113 943.00 | 1 000 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 548.00 | 1 060 113.00 | 373 435.00 | 1 433 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 814.00 | 661 760.00 | 117 054.00 | 778 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 064.00 | 3 250 559.00 | 678 505.00 | 3 929 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638 032.00 | | 1 638 032.00 | 1 638 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 462 592.00 | | 1 462 592.00 | 1 462 592.00 |
BT Marchandises | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 352.00 | 702 885.00 | 3 624 467.00 | 4 327 352.00 |
BZ Autres créances | 2 139 001.00 | 1 406 465.00 | 732 535.00 | 2 139 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 117 157.00 | | 2 117 157.00 | 2 117 157.00 |
CF Disponibilités | 5 692 813.00 | | 5 692 813.00 | 5 692 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 633 944.00 | 2 109 350.00 | 15 524 594.00 | 17 633 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 569 925.00 | 5 359 909.00 | 16 210 016.00 | 21 569 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 482 994.00 | 458 952.00 | 24 042.00 | 482 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 5 654 885.00 | 10 886 776.00 | | 5 654 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 159.00 | 768 109.00 | | 1 381 159.00 |
DL TOTAL (I) | 7 630 044.00 | 12 248 885.00 | | 7 630 044.00 |
DP Provisions pour risques | 34 594.00 | 58 275.00 | | 34 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 594.00 | 58 275.00 | | 34 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 450.00 | 2 000 000.00 | | 2 017 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 384.00 | | | 1 465 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 910 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 795.00 | 1 192 547.00 | | 4 002 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 348.00 | 354 041.00 | | 406 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 325.00 | | |
EA Autres dettes | 644 274.00 | 493 082.00 | | 644 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 536 251.00 | 4 992 655.00 | | 8 536 251.00 |
ED (V) | 9 127.00 | 1 515.00 | | 9 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 016.00 | 17 301 331.00 | | 16 210 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 509 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 169 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 679 030.00 | |
FM Production stockée | | | 1 203 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 361 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 093 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 801.00 | |
GE Autres charges | | | 370 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 459 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 028.00 | 17 112.00 | | 47 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 028.00 | 13 294.00 | | 47 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 125.00 | -130 476.00 | | 160 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 166 352.00 | 19 537 491.00 | | 24 166 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 785 193.00 | 18 769 382.00 | | 22 785 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 159.00 | 768 109.00 | | 1 381 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 255.00 | | 211 070.00 | 3 826 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 650.00 | 492 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 262.00 | 3 929 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 612.00 | 3 212 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 207.00 | | 41 690.00 | 182 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 773.00 | | 147 558.00 | 3 088 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 276.00 | | 21 822.00 | 555 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 094.00 | 171 125.00 | 23 612.00 | 2 644 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 153.00 | 2 166.00 | | 181 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 941.00 | 168 958.00 | 23 612.00 | 2 462 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 275.00 | 34 594.00 | 58 275.00 | 58 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 275.00 | 34 594.00 | 58 275.00 | 58 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 677.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 917.00 | 58 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465 384.00 | 1 465 384.00 | | 1 465 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 795.00 | 4 002 795.00 | | 4 002 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 348.00 | 406 348.00 | | 406 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 274.00 | 644 274.00 | | 644 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
UX Autres créances clients | 4 327 352.00 | 3 624 467.00 | 702 885.00 | 4 327 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 450.00 | 249 125.00 | 1 768 325.00 | 2 017 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 | | 2 139 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523 469.00 | 5 811 131.00 | 712 339.00 | 6 523 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 536 251.00 | 6 767 927.00 | 1 768 325.00 | 8 536 251.00 |