| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 514 496.00 | 161 275.00 | 353 221.00 | 514 496.00 |
AP Constructions | 6 450 077.00 | 6 251 594.00 | 198 483.00 | 6 450 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 088.00 | 1 445 711.00 | 180 377.00 | 1 626 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 631 014.00 | 7 863 353.00 | 767 661.00 | 8 631 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 957.00 | | 2 474 957.00 | 2 474 957.00 |
BZ Autres créances | 1 887 488.00 | | 1 887 488.00 | 1 887 488.00 |
CF Disponibilités | 226 039.00 | | 226 039.00 | 226 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 601 750.00 | | 4 601 750.00 | 4 601 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 232 764.00 | 7 863 353.00 | 5 369 411.00 | 13 232 764.00 |
CU Autres participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 960.00 | 2 396 775.00 | | 2 397 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 418.00 | 36 936.00 | | 43 418.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 388 788.00 | 388 788.00 | | 388 788.00 |
DG Autres réserves | 387 627.00 | 329 283.00 | | 387 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 996.00 | 64 826.00 | | 76 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 789.00 | 3 216 609.00 | | 3 294 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 856.00 | 22 940.00 | | 25 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 856.00 | 22 940.00 | | 25 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 156.00 | 267 900.00 | | 1 944 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 564.00 | 152 241.00 | | 104 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 516.00 | | |
EA Autres dettes | 46.00 | 7 935.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 766.00 | 432 590.00 | | 2 048 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 411.00 | 3 672 139.00 | | 5 369 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 379 365.00 | | 7 379 365.00 | 7 379 365.00 |
FG Production vendue services | 781 142.00 | | 781 142.00 | 781 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160 506.00 | | 8 160 506.00 | 8 160 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 340 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 010 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 760.00 | 15 300.00 | | 15 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 210.00 | 15 300.00 | | 76 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 210.00 | -13 864.00 | | -76 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 965.00 | 9 093 876.00 | | 8 163 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086 969.00 | 9 029 050.00 | | 8 086 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 996.00 | 64 826.00 | | 76 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 541 532.00 | | 149 931.00 | 8 541 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 450.00 | 8 631 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 450.00 | 8 628 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 539 052.00 | | 149 925.00 | 8 539 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 7.00 | 2 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 737 417.00 | 125 936.00 | | 7 737 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737 417.00 | 125 935.00 | | 7 737 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 940.00 | 2 916.00 | | 22 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 940.00 | 2 916.00 | | 22 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 242.00 | | |
UG ‐ Financières | | 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 156.00 | 1 944 156.00 | | 1 944 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 957.00 | 2 474 957.00 | | 2 474 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 052.00 | 1 880 052.00 | | 1 880 052.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363 015.00 | 4 362 445.00 | 570.00 | 4 363 015.00 |
VW T.V.A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 766.00 | 2 048 766.00 | | 2 048 766.00 |