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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 012.00 | | 187 012.00 | 187 012.00 |
BZ Autres créances | 284 146.00 | | 284 146.00 | 284 146.00 |
CF Disponibilités | 226 510.00 | | 226 510.00 | 226 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 623.00 | | 764 623.00 | 764 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 854.00 | | 764 854.00 | 764 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 229 199.00 | 229 199.00 | | 229 199.00 |
DH Report à nouveau | -281 346.00 | -355 765.00 | | -281 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 850.00 | 74 418.00 | | 171 850.00 |
DL TOTAL (I) | 137 303.00 | -34 546.00 | | 137 303.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 186 000.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 186 000.00 | | 107 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 696.00 | 196 890.00 | | 119 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 385.00 | 299 488.00 | | 130 385.00 |
EA Autres dettes | 269 008.00 | 105 082.00 | | 269 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 550.00 | 601 460.00 | | 520 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 854.00 | 752 914.00 | | 764 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 550.00 | 601 460.00 | | 520 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
FG Production vendue services | 1 075 314.00 | | 1 075 314.00 | 1 075 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 268.00 | | 1 160 268.00 | 1 160 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 576.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482.00 | 29.00 | | 14 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482.00 | 29.00 | | 14 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 482.00 | -29.00 | | -14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 658.00 | 1 468 236.00 | | 1 245 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 808.00 | 1 393 818.00 | | 1 073 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 850.00 | 74 418.00 | | 171 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 697.00 | 119 697.00 | | 119 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 008.00 | 269 008.00 | | 269 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 187 012.00 | 187 012.00 | | 187 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 267 988.00 | 267 988.00 | | 267 988.00 |
VC Groupe et associés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 344.00 | 538 113.00 | 231.00 | 538 344.00 |
VW T.V.A. | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 551.00 | 520 551.00 | | 520 551.00 |