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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 514.00 | 31 774.00 | 18 740.00 | 50 514.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 972 096.00 | 836 215.00 | 135 881.00 | 972 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 545.00 | 2 085 571.00 | 335 974.00 | 2 421 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 743.00 | 354 712.00 | 250 031.00 | 604 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 576.00 | | 595 576.00 | 595 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 474.00 | 3 308 272.00 | 1 436 202.00 | 4 744 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 029.00 | 21 756.00 | 710 273.00 | 732 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 106.00 | | 522 106.00 | 522 106.00 |
BT Marchandises | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 035.00 | | 938 035.00 | 938 035.00 |
BZ Autres créances | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CF Disponibilités | 2 125 736.00 | | 2 125 736.00 | 2 125 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 420 693.00 | 21 756.00 | 4 398 937.00 | 4 420 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 165 168.00 | 3 330 028.00 | 5 835 140.00 | 9 165 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
DG Autres réserves | 2 371 938.00 | 2 209 757.00 | | 2 371 938.00 |
DH Report à nouveau | 253 581.00 | 253 581.00 | | 253 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 265.00 | 162 181.00 | | 358 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 908.00 | 3 181 240.00 | | 3 551 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 595.00 | 293 815.00 | | 744 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 504.00 | 63 319.00 | | 138 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 250.00 | 272 008.00 | | 497 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 923.00 | 313 453.00 | | 375 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 170.00 | 9 588.00 | | 443 170.00 |
EA Autres dettes | 83 790.00 | 51 702.00 | | 83 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 238.00 | 1 003 885.00 | | 2 283 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 140.00 | 4 185 125.00 | | 5 835 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 109.00 | 808 288.00 | | 1 729 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 881 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 986 666.00 | |
FM Production stockée | | | 12 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 547.00 | 622.00 | | 4 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 811.00 | 1 540.00 | | 11 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 358.00 | 2 162.00 | | 16 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 358.00 | 951.00 | | 16 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 504.00 | 55 628.00 | | 138 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 068.00 | 4 158 589.00 | | 5 113 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 803.00 | 3 996 408.00 | | 4 754 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 265.00 | 162 181.00 | | 358 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 978.00 | | 745 824.00 | 4 124 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 328.00 | 4 744 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 50 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 728.00 | 4 693 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 869.00 | | 7 245.00 | 43 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 109.00 | | 738 579.00 | 4 081 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 524.00 | 228 075.00 | 126 328.00 | 3 206 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 667.00 | 9 707.00 | 600.00 | 22 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 857.00 | 218 368.00 | 125 728.00 | 3 183 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 504.00 | 138 504.00 | | 138 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 250.00 | 497 250.00 | | 497 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 170.00 | 443 170.00 | | 443 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
UX Autres créances clients | 938 035.00 | 938 035.00 | | 938 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 595.00 | 190 472.00 | 554 123.00 | 744 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
VP Divers | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 923.00 | 375 923.00 | | 375 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 232.00 | 1 729 109.00 | 554 123.00 | 2 283 232.00 |