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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 6 332.00 | 1 162.00 | 7 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 325.00 | 18 556.00 | 769.00 | 19 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 053.00 | 169 909.00 | 30 144.00 | 200 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 705.00 | 194 797.00 | 38 908.00 | 233 705.00 |
BT Marchandises | 477 611.00 | 18 505.00 | 459 106.00 | 477 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 467.00 | | 1 006 467.00 | 1 006 467.00 |
BZ Autres créances | 654 557.00 | | 654 557.00 | 654 557.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 814.00 | 18 505.00 | 2 161 309.00 | 2 179 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 519.00 | 213 302.00 | 2 200 217.00 | 2 413 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 1 278 583.00 | 1 278 583.00 | | 1 278 583.00 |
DH Report à nouveau | 17 313.00 | 252 723.00 | | 17 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 792.00 | 165 090.00 | | -152 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 630.00 | 1 759 922.00 | | 1 206 630.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 542.00 | 15 782.00 | | 23 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 542.00 | 15 782.00 | | 48 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 649.00 | 27 090.00 | | 210 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 089.00 | 165 678.00 | | 572 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 716.00 | 72 469.00 | | 102 716.00 |
EA Autres dettes | 43 879.00 | 1 030.00 | | 43 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 045.00 | 266 266.00 | | 945 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 217.00 | 2 041 970.00 | | 2 200 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 045.00 | 266 266.00 | | 945 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 107.00 | | 1 283 107.00 | 1 283 107.00 |
FD Production vendue biens | 214 496.00 | | 214 496.00 | 214 496.00 |
FG Production vendue services | 217 586.00 | | 217 586.00 | 217 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 189.00 | | 1 715 189.00 | 1 715 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160.00 | 85.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 1 508.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 410.00 | 2 164.00 | | 26 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 410.00 | -2 164.00 | | -26 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 814.00 | 1 613 454.00 | | 1 788 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 606.00 | 1 448 364.00 | | 1 941 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 792.00 | 165 090.00 | | -152 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 259.00 | | 24 447.00 | 209 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 932.00 | | 24 447.00 | 194 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 701.00 | 8 096.00 | | 186 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | 304.00 | | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 674.00 | 7 791.00 | | 180 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 782.00 | 32 760.00 | | 15 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 906.00 | 18 505.00 | 48 906.00 | 48 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 906.00 | 18 505.00 | 48 906.00 | 48 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 688.00 | 51 265.00 | 48 906.00 | 64 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 265.00 | 48 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 089.00 | 572 089.00 | | 572 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 467.00 | 1 006 467.00 | | 1 006 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VC Groupe et associés | 454 863.00 | 454 863.00 | | 454 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 983.00 | 1 673 983.00 | | 1 673 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 396.00 | 734 396.00 | | 734 396.00 |