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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 320.00 | 280 296.00 | 175 024.00 | 455 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 789.00 | 295 686.00 | 177 103.00 | 472 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 611.00 | | 205 611.00 | 205 611.00 |
BZ Autres créances | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CF Disponibilités | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 927.00 | | 384 927.00 | 384 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 716.00 | 295 686.00 | 562 030.00 | 857 716.00 |
CU Autres participations | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 975.00 | -88 722.00 | | -178 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 902.00 | -90 253.00 | | 74 902.00 |
DL TOTAL (I) | 12 311.00 | -62 591.00 | | 12 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 578.00 | 269 961.00 | | 295 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 220.00 | 33 180.00 | | 33 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 503.00 | 102 774.00 | | 98 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 417.00 | 138 717.00 | | 122 417.00 |
EA Autres dettes | | 6 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 719.00 | 551 316.00 | | 549 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 030.00 | 488 725.00 | | 562 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 229.00 | 345 536.00 | | 333 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 852.00 | | 102 075.00 | 468 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 138.00 | 472 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 118.00 | 462 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 831.00 | | 102 046.00 | 458 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 29.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 033.00 | 83 253.00 | 70 601.00 | 283 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 082.00 | 83 253.00 | 70 601.00 | 275 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 205 611.00 | 205 611.00 | | 205 611.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 578.00 | 79 089.00 | 208 262.00 | 295 578.00 |
VI Groupe et associés | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 359.00 | | | 74 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 619.00 | 257 619.00 | | 257 619.00 |
VW T.V.A. | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 719.00 | 333 229.00 | 208 262.00 | 549 719.00 |