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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 070.00 | 19 950.00 | 120.00 | 20 070.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 108 356.00 | 105 346.00 | 3 010.00 | 108 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 143.00 | 1 609 088.00 | 184 054.00 | 1 793 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 982.00 | 1 781 723.00 | 247 259.00 | 2 028 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 047.00 | 45 133.00 | 807 914.00 | 853 047.00 |
BZ Autres créances | 214 874.00 | | 214 874.00 | 214 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 974.00 | | 196 974.00 | 196 974.00 |
CF Disponibilités | 382 512.00 | | 382 512.00 | 382 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 280.00 | 45 133.00 | 1 638 146.00 | 1 683 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 263.00 | 1 826 857.00 | 1 885 406.00 | 3 712 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 398 571.00 | 398 571.00 | | 398 571.00 |
DH Report à nouveau | 155 610.00 | 179 364.00 | | 155 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 212.00 | -23 754.00 | | -87 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 969.00 | 1 214 182.00 | | 1 126 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 60.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 108.00 | 260 779.00 | | 288 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 298.00 | 331 901.00 | | 316 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 002.00 | 120 451.00 | | 154 002.00 |
EA Autres dettes | | 3 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 436.00 | 716 720.00 | | 758 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 406.00 | 1 930 903.00 | | 1 885 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 436.00 | 716 720.00 | | 758 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 614.00 | 1 197 827.00 | 2 934 441.00 | 1 736 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 614.00 | 1 197 827.00 | 2 934 441.00 | 1 736 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 327.00 | 8 179.00 | | 6 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | 10 896.00 | | 6 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 411.00 | 10 410.00 | | 10 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 411.00 | 15 645.00 | | 10 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 083.00 | -4 749.00 | | -4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 361.00 | 2 927 939.00 | | 2 961 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 573.00 | 2 951 693.00 | | 3 048 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 212.00 | -23 754.00 | | -87 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 085.00 | | 198 712.00 | 2 561 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 814.00 | 2 028 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 827.00 | 80 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 987.00 | 1 948 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 112.00 | | 198 712.00 | 2 473 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 302.00 | 54 235.00 | 730 814.00 | 2 458 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 778.00 | | 7 827.00 | 27 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 524.00 | 54 235.00 | 722 987.00 | 2 430 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 298.00 | 316 298.00 | | 316 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 798 983.00 | 798 983.00 | | 798 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VB T. V. A. | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 288 108.00 | 288 108.00 | | 288 108.00 |
VP Divers | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 998.00 | 1 067 998.00 | | 1 067 998.00 |
VW T.V.A. | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 436.00 | 758 436.00 | | 758 436.00 |