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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 051.00 | 252 635.00 | 19 416.00 | 272 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
AN Terrains | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 820.00 | 308 169.00 | 40 651.00 | 348 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 137.00 | 1 001 869.00 | 1 406 268.00 | 2 408 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 199.00 | | 600 199.00 | 600 199.00 |
BZ Autres créances | 4 121 066.00 | | 4 121 066.00 | 4 121 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 150.00 | | 4 778 150.00 | 4 778 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 287.00 | 1 001 869.00 | 6 184 418.00 | 7 186 287.00 |
CU Autres participations | 1 726 976.00 | 404 008.00 | 1 322 968.00 | 1 726 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
DH Report à nouveau | 882 592.00 | 882 592.00 | | 882 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 861.00 | 453 060.00 | | 301 861.00 |
DK Provisions réglementées | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 223.00 | 2 019 423.00 | | 1 868 223.00 |
DP Provisions pour risques | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 816.00 | 946 388.00 | | 291 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 205.00 | 499 435.00 | | 239 205.00 |
EA Autres dettes | 3 783 942.00 | 3 334 790.00 | | 3 783 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 019.00 | 4 780 668.00 | | 4 315 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 418.00 | 6 800 091.00 | | 6 184 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 529.00 | | 806 529.00 | 806 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 529.00 | | 806 529.00 | 806 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 438 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 9 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 11 057.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 502 057.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -491 000.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 799.00 | 2 665 152.00 | | 1 661 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 939.00 | 2 212 092.00 | | 1 359 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 861.00 | 453 060.00 | | 301 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 750.00 | | 43 463.00 | 2 369 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 075.00 | 2 408 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 075.00 | 385 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 495.00 | | 18 837.00 | 272 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 327.00 | | 24 626.00 | 366 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 928.00 | | | 1 730 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 854.00 | 18 355.00 | 348.00 | 579 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 101.00 | 3 534.00 | | 249 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 754.00 | 14 821.00 | 348.00 | 330 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 176.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 553.00 | | 545.00 | 404 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 323.00 | 1 176.00 | 545.00 | 417 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 816.00 | 291 816.00 | | 291 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 600 199.00 | 600 199.00 | | 600 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VB T. V. A. | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VC Groupe et associés | 3 792 957.00 | 3 792 957.00 | | 3 792 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 3 743 780.00 | 3 743 780.00 | | 3 743 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 734.00 | 225 734.00 | | 225 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 854.00 | 4 775 854.00 | | 4 775 854.00 |
VW T.V.A. | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 019.00 | 4 315 019.00 | | 4 315 019.00 |