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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
AP Constructions | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 859.00 | 27 775.00 | 13 083.00 | 40 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 264.00 | 78 494.00 | 39 770.00 | 118 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
BN En cours de production de biens | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 991.00 | 1 392.00 | 28 600.00 | 29 991.00 |
BZ Autres créances | 119 375.00 | | 119 375.00 | 119 375.00 |
CF Disponibilités | 470 712.00 | | 470 712.00 | 470 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 118.00 | 1 392.00 | 723 726.00 | 725 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 382.00 | 79 886.00 | 763 496.00 | 843 382.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 489.00 | | | 235 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 288 908.00 | | | 288 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 335.00 | | | 244 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
EA Autres dettes | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 588.00 | | | 474 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 496.00 | | | 763 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 078.00 | | | 437 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617 178.00 | 13 780.00 | 1 630 958.00 | 1 617 178.00 |
FG Production vendue services | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 876.00 | 13 780.00 | 1 634 656.00 | 1 620 876.00 |
FM Production stockée | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 240.00 | | | 1 644 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 321.00 | | | 1 607 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 316.00 | | 2 488.00 | 130 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 539.00 | 118 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 539.00 | 84 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 850.00 | | 2 488.00 | 96 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 376.00 | 5 239.00 | 121.00 | 73 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 597.00 | 5 239.00 | 121.00 | 66 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | | 251.00 | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | | 251.00 | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | | 251.00 | 1 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 335.00 | 244 335.00 | | 244 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
UX Autres créances clients | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 365.00 | | 4 010.00 | 104 365.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 854.00 | 152 367.00 | 26 487.00 | 178 854.00 |
VW T.V.A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 588.00 | 370 223.00 | 4 010.00 | 474 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 152 074.00 | | | 152 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 903.00 | | | 105 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 574.00 | | | 174 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 577.00 | | | 260 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |