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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 719 000.00 | 3 749 000.00 | 971 000.00 | 4 719 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 000.00 | 865 000.00 | 370 000.00 | 1 235 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 000.00 | 312 000.00 | 178 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444 000.00 | 4 926 000.00 | 1 519 000.00 | 6 444 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 000.00 | 62 000.00 | 297 000.00 | 358 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 797 000.00 | 26 000.00 | 10 771 000.00 | 10 797 000.00 |
BZ Autres créances | 1 656 000.00 | 14 000.00 | 1 642 000.00 | 1 656 000.00 |
CF Disponibilités | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 234 000.00 | 101 000.00 | 13 133 000.00 | 13 234 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 679 000.00 | 5 027 000.00 | 14 652 000.00 | 19 679 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 480 000 000.00 | | 798 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 264 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 159 254 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 000.00 | -82 497 000.00 | | 315 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 000.00 | 697 611 000.00 | | 2 659 000.00 |
DK Provisions réglementées | 138 000.00 | 40 527 000.00 | | 138 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 334 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 7 334 000.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 7 098 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 7 098 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 13 873 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 53 270 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 000.00 | 799 446 000.00 | | 2 021 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 910 000.00 | 1 512 551 000.00 | | 2 910 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 44 814 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 921 349 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 962 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 5 962 000.00 |
ED (V) | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 652 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 14 652 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 339 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 339 000.00 | |
FM Production stockée | | | -16 138 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 400 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 987 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 874 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 016 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 371 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 000.00 | 31 000.00 | | -43 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 000.00 | 22 000.00 | | 435 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 000.00 | -333 000.00 | | 235 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 400 000.00 | 7 895 000.00 | | 15 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 741 000.00 | 7 197 000.00 | | 12 741 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 000.00 | 698 000.00 | | 2 659 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 000.00 | | 222 000.00 | 4 497 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716 000.00 | | | 1 716 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 719 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 716 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781 000.00 | | 222 000.00 | 2 781 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 000.00 | 199 000.00 | | 3 549 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713 000.00 | 3 000.00 | | 1 713 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 000.00 | 196 000.00 | | 106 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 000.00 | 1 911 000.00 | 110 000.00 | 2 021 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 771 000.00 | 10 771 000.00 | | 10 771 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VP Divers | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 453 000.00 | 12 453 000.00 | | 12 453 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 000.00 | 5 853 000.00 | 110 000.00 | 5 963 000.00 |