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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AP Constructions | 138 438.00 | 66 554.00 | 71 884.00 | 138 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 659.00 | 74 910.00 | 2 750.00 | 77 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 567.00 | 57 292.00 | 10 275.00 | 67 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 879.00 | 202 067.00 | 86 812.00 | 288 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
BN En cours de production de biens | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 905.00 | 130 163.00 | 298 742.00 | 428 905.00 |
BZ Autres créances | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 866.00 | 130 163.00 | 933 703.00 | 1 063 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 745.00 | 332 230.00 | 1 020 516.00 | 1 352 745.00 |
CU Autres participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 8 718.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 107 526.00 | 81 599.00 | | 107 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 627.00 | 57 209.00 | | 75 627.00 |
DL TOTAL (I) | 623 153.00 | 547 526.00 | | 623 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 030.00 | 22 143.00 | | 31 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 366.00 | 53 887.00 | | 103 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 368.00 | 164 572.00 | | 132 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 687.00 | 151 988.00 | | 117 687.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | 10 118.00 | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 362.00 | 402 708.00 | | 397 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 516.00 | 950 234.00 | | 1 020 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 849.00 | | 3 043.00 | 285 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 1 904.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | | 288 879.00 | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 635.00 | | 3 030.00 | 280 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | 14.00 | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 948.00 | 14 118.00 | | 187 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 638.00 | 14 118.00 | | 184 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 285 530.00 | 285 530.00 | | 285 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
VB T. V. A. | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
VI Groupe et associés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 318.00 | 549 068.00 | 1 250.00 | 550 318.00 |
VW T.V.A. | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 997.00 | 293 997.00 | | 293 997.00 |