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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400 000.00 | 1 795 074.00 | 1 604 926.00 | 3 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 301.00 | 1 917 580.00 | 313 721.00 | 2 231 301.00 |
BF Prêts | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 186.00 | 3 712 654.00 | 1 920 532.00 | 5 633 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 089.00 | 43 280.00 | 57 809.00 | 101 089.00 |
BZ Autres créances | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 594 380.00 | | 594 380.00 | 594 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 007.00 | 43 280.00 | 681 727.00 | 725 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 194.00 | 3 755 934.00 | 2 602 260.00 | 6 358 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 358 512.00 | 331 517.00 | | 358 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 687.00 | 176 995.00 | | 84 687.00 |
DL TOTAL (I) | 503 568.00 | 568 881.00 | | 503 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 722.00 | 2 202 950.00 | | 1 936 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | 5 524.00 | | 4 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 764.00 | 25 707.00 | | 19 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | 70 097.00 | | 59 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 467.00 | 73 440.00 | | 77 467.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 2 905.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 691.00 | 2 380 624.00 | | 2 098 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 260.00 | 2 949 506.00 | | 2 602 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 086.00 | 406 312.00 | 17 744.00 | 3 324 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568 407.00 | 226 667.00 | | 1 568 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 679.00 | 179 646.00 | 17 744.00 | 1 755 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | 43 280.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | 43 280.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | 43 280.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936 722.00 | 267 406.00 | 1 079 054.00 | 1 936 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 262.00 | 129 262.00 | | 129 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 147.00 | 129 262.00 | 1 886.00 | 131 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 927.00 | 409 612.00 | 1 079 054.00 | 2 078 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |