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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 128.00 | 27 264.00 | 14 865.00 | 42 128.00 |
AP Constructions | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 363.00 | 152 761.00 | 30 602.00 | 183 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 670.00 | 209 744.00 | 25 925.00 | 235 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 650.00 | 552 278.00 | 80 372.00 | 632 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 456.00 | | 176 456.00 | 176 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 242 899.00 | 91 791.00 | 6 151 108.00 | 6 242 899.00 |
BZ Autres créances | 717 826.00 | | 717 826.00 | 717 826.00 |
CF Disponibilités | 2 107 900.00 | | 2 107 900.00 | 2 107 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 258 649.00 | 91 791.00 | 9 166 857.00 | 9 258 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 891 299.00 | 644 069.00 | 9 247 230.00 | 9 891 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 276.00 | 132 451.00 | | 256 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 219.00 | 523 824.00 | | 508 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 495.00 | 2 856 276.00 | | 2 964 495.00 |
DP Provisions pour risques | 132 407.00 | 104 645.00 | | 132 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 407.00 | 104 645.00 | | 132 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 686.00 | 39 118.00 | | 15 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 902.00 | 3 561 069.00 | | 5 039 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 261.00 | 908 696.00 | | 875 261.00 |
EA Autres dettes | 193 518.00 | 201 625.00 | | 193 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 961.00 | 36 875.00 | | 25 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 328.00 | 4 817 167.00 | | 6 150 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 247 230.00 | 7 778 088.00 | | 9 247 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 149 352.00 | 4 800 483.00 | | 6 149 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 893 175.00 | | 19 893 175.00 | 19 893 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 893 175.00 | | 19 893 175.00 | 19 893 175.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 120 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 220 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 464.00 | |
GE Autres charges | | | 98 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 342 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 431.00 | 3 234.00 | | 23 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 133.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 431.00 | 13 367.00 | | 28 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 913.00 | 4 767.00 | | 61 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 913.00 | 7 573.00 | | 61 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 483.00 | 5 794.00 | | -33 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 096.00 | 209 366.00 | | 184 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 148 459.00 | 19 224 470.00 | | 20 148 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 240.00 | 18 700 646.00 | | 19 640 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 219.00 | 523 824.00 | | 508 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 703.00 | | 8 892.00 | 642 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 945.00 | 632 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 945.00 | 581 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 728.00 | | 2 400.00 | 39 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 995.00 | | 6 492.00 | 590 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 296.00 | 58 927.00 | 15 945.00 | 509 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 514.00 | 8 749.00 | | 18 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 782.00 | 50 178.00 | 15 945.00 | 490 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 645.00 | 30 000.00 | 2 238.00 | 104 645.00 |
6T Sur comptes clients | 184 698.00 | 32 537.00 | 125 444.00 | 184 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 698.00 | 32 537.00 | 125 444.00 | 184 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 343.00 | 62 537.00 | 127 682.00 | 289 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 902.00 | 5 039 902.00 | | 5 039 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 475.00 | 258 475.00 | | 258 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 190.00 | 263 190.00 | | 263 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 518.00 | 193 518.00 | | 193 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 242 899.00 | 6 242 899.00 | | 6 242 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VB T. V. A. | 468 919.00 | 468 919.00 | | 468 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 686.00 | 14 710.00 | 976.00 | 15 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 938.00 | 205 938.00 | | 205 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983 273.00 | 6 974 293.00 | 8 980.00 | 6 983 273.00 |
VW T.V.A. | 345 839.00 | 345 839.00 | | 345 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 328.00 | 6 149 352.00 | 976.00 | 6 150 328.00 |