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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 4 706.00 | 4 052.00 | 8 758.00 |
AH Fonds commercial | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 88.00 | 3 586.00 | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 199.00 | 202 790.00 | 17 409.00 | 220 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 077.00 | 207 583.00 | 92 494.00 | 300 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 238.00 | 4 521.00 | 554 717.00 | 559 238.00 |
BZ Autres créances | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CF Disponibilités | 89 578.00 | | 89 578.00 | 89 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 171.00 | | 133 171.00 | 133 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 904.00 | 4 521.00 | 812 383.00 | 816 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 981.00 | 212 104.00 | 904 877.00 | 1 116 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 692.00 | 117 202.00 | | 118 692.00 |
DL TOTAL (I) | 481 692.00 | 480 202.00 | | 481 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 628.00 | 120 006.00 | | 107 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 645.00 | 37 249.00 | | 29 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 659.00 | 220 844.00 | | 213 659.00 |
EA Autres dettes | 19 686.00 | 13 167.00 | | 19 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 567.00 | 49 997.00 | | 52 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 185.00 | 441 263.00 | | 423 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 877.00 | 921 465.00 | | 904 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 383.00 | 333 640.00 | | 345 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 904.00 | | 991 904.00 | 991 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 904.00 | | 991 904.00 | 991 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 826.00 | 10 890.00 | | 4 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 639.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 639.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 341.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 341.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 297.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 392.00 | 38 696.00 | | 33 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 809.00 | 969 737.00 | | 998 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 117.00 | 852 535.00 | | 880 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 692.00 | 117 202.00 | | 118 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 777.00 | | 8 300.00 | 291 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 072.00 | | 1 840.00 | 77 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 739.00 | | 6 460.00 | 213 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 039.00 | 15 544.00 | | 192 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 1 531.00 | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 777.00 | 14 013.00 | | 188 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 681.00 | | 1 160.00 | 5 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 681.00 | | 1 160.00 | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | | 1 160.00 | 5 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 559 238.00 | 559 238.00 | | 559 238.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 623.00 | 29 821.00 | 77 802.00 | 107 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 906.00 | 727 906.00 | | 727 906.00 |
VW T.V.A. | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 185.00 | 345 383.00 | 77 802.00 | 423 185.00 |