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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 286.00 | 5 584.00 | 702.00 | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 077.00 | 57 256.00 | 59 820.00 | 117 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 300.00 | 79 733.00 | 60 568.00 | 140 300.00 |
BT Marchandises | 52 632.00 | 2 632.00 | 50 000.00 | 52 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CF Disponibilités | 100 599.00 | | 100 599.00 | 100 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 321.00 | 2 632.00 | 223 689.00 | 226 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 621.00 | 82 364.00 | 284 257.00 | 366 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 651.00 | 110 361.00 | | 111 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 258.00 | 41 290.00 | | 33 258.00 |
DL TOTAL (I) | 188 909.00 | 195 651.00 | | 188 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 017.00 | 52 966.00 | | 33 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 580.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 32 497.00 | | 26 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 063.00 | 45 324.00 | | 35 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 348.00 | 131 368.00 | | 95 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 257.00 | 327 020.00 | | 284 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 975.00 | 98 351.00 | | 82 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 096.00 | | 286 096.00 | 286 096.00 |
FG Production vendue services | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 956.00 | | 288 956.00 | 288 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 960.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 960.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 960.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 9 564.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 299.00 | 330 663.00 | | 289 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 042.00 | 289 373.00 | | 256 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 258.00 | 41 290.00 | | 33 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 255.00 | | | 140 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 668.00 | 11 065.00 | | 68 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 668.00 | 11 065.00 | | 68 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 823.00 | | 191.00 | 2 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823.00 | | 191.00 | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 823.00 | | 191.00 | 2 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 017.00 | 20 644.00 | 12 373.00 | 33 017.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 348.00 | 82 975.00 | 12 373.00 | 95 348.00 |