| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 316.00 | 35 981.00 | 12 335.00 | 48 316.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 947.00 | 88 823.00 | 101 123.00 | 189 947.00 |
BF Prêts | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 841.00 | 124 804.00 | 227 037.00 | 351 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BP En cours de production de services | 281 404.00 | | 281 404.00 | 281 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 936.00 | | 2 627 936.00 | 2 627 936.00 |
BZ Autres créances | 392 669.00 | | 392 669.00 | 392 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 1 012 206.00 | | 1 012 206.00 | 1 012 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 368.00 | | 4 056 368.00 | 4 056 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 209.00 | 124 804.00 | 4 283 405.00 | 4 408 209.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 156 043.00 | | | 156 043.00 |
DH Report à nouveau | 263 332.00 | | | 263 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
DL TOTAL (I) | 632 427.00 | | | 632 427.00 |
DP Provisions pour risques | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 039.00 | | | 541 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 998.00 | | | 2 524 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
EA Autres dettes | 399 262.00 | | | 399 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 037.00 | | | 3 558 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 405.00 | | | 4 283 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 605.00 | | | 3 539 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 220.00 | | | 514 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
FG Production vendue services | 2 839 109.00 | | 2 839 109.00 | 2 839 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 109.00 | | 2 839 109.00 | 2 839 109.00 |
FM Production stockée | | | 281 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 621.00 | |
GE Autres charges | | | 13 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 639.00 | | | 394 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 685.00 | | | 398 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 671.00 | | | 285 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 611.00 | | | 378 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 268.00 | | | 3 260 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 679.00 | | | 3 231 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 788.00 | | 50 513.00 | 498 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 531.00 | 80 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899.00 | 196 560.00 | 351 841.00 | 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | 63 029.00 | 81 855.00 | 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 783.00 | | 12 000.00 | 133 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 433.00 | | 18 513.00 | 171 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 571.00 | | 20 000.00 | 193 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 211.00 | 23 621.00 | 63 029.00 | 164 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 316.00 | 3 693.00 | 63 029.00 | 95 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 895.00 | 19 927.00 | | 68 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 716.00 | 92 940.00 | 259 716.00 | 259 716.00 |
6T Sur comptes clients | 326 923.00 | | 326 923.00 | 326 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 923.00 | | 326 923.00 | 326 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 639.00 | 92 940.00 | 586 639.00 | 586 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 940.00 | 586 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 998.00 | 2 524 998.00 | | 2 524 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 262.00 | 399 262.00 | | 399 262.00 |
UP Prêts | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 936.00 | 2 627 936.00 | | 2 627 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 220.00 | 514 220.00 | | 514 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 818.00 | 8 386.00 | 18 432.00 | 26 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 600.00 | | | 698 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 727.00 | 384 727.00 | | 384 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 410.00 | 3 040 711.00 | 76 699.00 | 3 117 410.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 037.00 | 3 539 605.00 | 18 432.00 | 3 558 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 650.00 | | | 165 650.00 |
ST Autres comptes | 557 408.00 | | | 557 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 293.00 | | | 236 293.00 |
YT Sous‐traitance | 590 247.00 | | | 590 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 338.00 | | | 217 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 549 600.00 | | | 1 549 600.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |