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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 520.00 | | 138 520.00 | 138 520.00 |
AP Constructions | 158 737.00 | 157 508.00 | 1 229.00 | 158 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 864.00 | 179 471.00 | 57 393.00 | 236 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 743.00 | 482 162.00 | 147 580.00 | 629 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 769.00 | 819 141.00 | 382 628.00 | 1 201 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 398 875.00 | | 398 875.00 | 398 875.00 |
CF Disponibilités | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 972.00 | | 429 972.00 | 429 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 741.00 | 819 141.00 | 812 600.00 | 1 631 741.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DG Autres réserves | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
DH Report à nouveau | 258 937.00 | | | 258 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
DL TOTAL (I) | 423 079.00 | | | 423 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 820.00 | | | 232 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
EA Autres dettes | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 521.00 | | | 389 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 600.00 | | | 812 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 579.00 | | | 254 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 856.00 | | | 253 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 661.00 | 58 479.00 | | 760 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 661.00 | 58 479.00 | | 760 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 820.00 | 97 878.00 | 134 942.00 | 232 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 874.00 | 398 874.00 | | 398 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 780.00 | 398 874.00 | 37 905.00 | 436 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 520.00 | 254 578.00 | 134 942.00 | 389 520.00 |