| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 989.00 | 25 992.00 | 2 997.00 | 28 989.00 |
AH Fonds commercial | 920 306.00 | | 920 306.00 | 920 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AP Constructions | 112 425.00 | 98 178.00 | 14 247.00 | 112 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 810.00 | 522 887.00 | 108 923.00 | 631 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 734.00 | 393 764.00 | 130 969.00 | 524 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 794.00 | 1 048 511.00 | 1 280 283.00 | 2 328 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629 263.00 | 64 998.00 | 4 564 266.00 | 4 629 263.00 |
BZ Autres créances | 327 887.00 | | 327 887.00 | 327 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 1 575 641.00 | | 1 575 641.00 | 1 575 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 709.00 | 64 998.00 | 6 592 711.00 | 6 657 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 503.00 | 1 113 509.00 | 7 872 994.00 | 8 986 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 543 532.00 | | | 543 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 630.00 | 1 851 630.00 | | 1 851 630.00 |
DH Report à nouveau | 572 991.00 | | | 572 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 387.00 | 572 991.00 | | 793 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 009.00 | 2 589 621.00 | | 3 383 009.00 |
DP Provisions pour risques | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 959.00 | 767 109.00 | | 108 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 047.00 | 1 232 422.00 | | 712 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 100.00 | 95 159.00 | | 144 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 846.00 | 1 831 676.00 | | 1 350 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 756.00 | 2 058 878.00 | | 1 985 756.00 |
EA Autres dettes | 47 301.00 | 44 354.00 | | 47 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 834.00 | 6 029 598.00 | | 4 443 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 994.00 | 8 619 219.00 | | 7 872 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 000.00 | 6 013 865.00 | | 4 434 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 745 665.00 | 622 267.00 | 15 367 931.00 | 14 745 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 745 665.00 | 622 267.00 | 15 367 931.00 | 14 745 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 875 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 834 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 753 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 000.00 | 14 233.00 | | 267 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 167.00 | 56 423.00 | | 90 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 167.00 | 70 656.00 | | 357 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 195.00 | 21 611.00 | | 37 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 736.00 | 44 606.00 | | 58 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 083.00 | 66 217.00 | | 142 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 084.00 | 4 439.00 | | 215 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 273.00 | 136 914.00 | | 219 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 907.00 | 232 422.00 | | 320 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 239 778.00 | 14 673 310.00 | | 16 239 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 446 390.00 | 14 100 320.00 | | 15 446 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 387.00 | 572 991.00 | | 793 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 831.00 | | 303 375.00 | 2 137 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 108.00 | 102 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 413.00 | 2 328 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 305.00 | 1 268 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 203.00 | | 1 782.00 | 955 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 537.00 | | 250 737.00 | 1 128 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 091.00 | | 50 856.00 | 54 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 122.00 | 81 065.00 | 53 677.00 | 1 021 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 707.00 | 3 975.00 | | 29 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 415.00 | 77 091.00 | 53 677.00 | 991 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 152.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 416.00 | 4 450.00 | 93 869.00 | 154 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 416.00 | 4 450.00 | 93 869.00 | 154 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 416.00 | 50 602.00 | 93 869.00 | 154 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 450.00 | 93 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 846.00 | 1 350 846.00 | | 1 350 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 088.00 | 693 088.00 | | 693 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 766.00 | 516 766.00 | | 516 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 825.00 | 94 825.00 | | 94 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 085 731.00 | 4 085 731.00 | | 4 085 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 532.00 | | 543 532.00 | 543 532.00 |
VB T. V. A. | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 733.00 | 5 900.00 | 9 833.00 | 15 733.00 |
VI Groupe et associés | 712 047.00 | 712 047.00 | | 712 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 154.00 | 148 154.00 | | 148 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 049.00 | 4 450 677.00 | 646 372.00 | 5 097 049.00 |
VW T.V.A. | 714 053.00 | 714 053.00 | | 714 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 734.00 | 4 289 901.00 | 9 833.00 | 4 299 734.00 |