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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 707.00 | 9 199.00 | 4 508.00 | 13 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 368.00 | 226 605.00 | 41 763.00 | 268 368.00 |
040 Immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 249.00 | 235 804.00 | 161 446.00 | 397 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180 834.00 | 50 144.00 | 130 690.00 | 180 834.00 |
060 Stock marchandises | 117 286.00 | 67 495.00 | 49 791.00 | 117 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 519.00 | | 107 519.00 | 107 519.00 |
072 Créances – Autres | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 765 820.00 | | 765 820.00 | 765 820.00 |
084 Disponibilités | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 307 088.00 | 117 639.00 | 1 189 448.00 | 1 307 088.00 |
110 Total général Actif | 1 704 337.00 | 353 443.00 | 1 350 894.00 | 1 704 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 782.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 100 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 281 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 350 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 608.00 | | | 398 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 99 291.00 | | | 99 291.00 |