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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 631.00 | 677 029.00 | 15 603.00 | 692 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 749.00 | 640 965.00 | 42 784.00 | 683 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 985.00 | 1 376 598.00 | 58 387.00 | 1 434 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 241.00 | | 1 254 241.00 | 1 254 241.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | 1 130 712.00 | | 1 130 712.00 | 1 130 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 293.00 | | 2 490 293.00 | 2 490 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 278.00 | 1 376 598.00 | 2 548 680.00 | 3 925 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 490 444.00 | 1 544 889.00 | | 1 490 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |
DH Report à nouveau | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 533.00 | -21 445.00 | | -317 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 193.00 | 2 003 726.00 | | 1 653 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 902.00 | 406 154.00 | | 10 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 506.00 | 44 379.00 | | 25 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 685.00 | 215 891.00 | | 656 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 393.00 | 197 956.00 | | 202 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 487.00 | 864 381.00 | | 895 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 680.00 | 2 868 107.00 | | 2 548 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 023.00 | 400 000.00 | | 34 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 360.00 | | 42 284.00 | 1 423 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 659.00 | 1 434 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 659.00 | 1 434 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 360.00 | | 42 284.00 | 1 423 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 089.00 | 29 689.00 | 26 181.00 | 1 373 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 089.00 | 29 689.00 | 26 181.00 | 1 373 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 685.00 | 656 685.00 | | 656 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 240.00 | 1 140 279.00 | 113 961.00 | 1 254 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VI Groupe et associés | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 637.00 | | | 397 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 884.00 | 1 145 923.00 | 113 961.00 | 1 259 884.00 |
VW T.V.A. | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 486.00 | 861 463.00 | 25 505.00 | 895 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
ST Autres comptes | 349 035.00 | | | 349 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
YT Sous‐traitance | 984 187.00 | | | 984 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 437.00 | | | 298 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 687.00 | | | 232 687.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 142.00 | | | 1 462 142.00 |