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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 206.00 | 8 668.00 | 15 538.00 | 24 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 120.00 | 8 734.00 | 19 386.00 | 28 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 832.00 | 24 068.00 | 37 764.00 | 61 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 151.00 | | 83 151.00 | 83 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 011.00 | 16 857.00 | 202 155.00 | 219 011.00 |
BZ Autres créances | 94 121.00 | | 94 121.00 | 94 121.00 |
CF Disponibilités | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 474.00 | 16 857.00 | 429 617.00 | 446 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 306.00 | 40 925.00 | 467 381.00 | 508 306.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DH Report à nouveau | -90 740.00 | | | -90 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 619.00 | | | -112 619.00 |
DL TOTAL (I) | -168 900.00 | | | -168 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 776.00 | | | 138 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 998.00 | | | 300 998.00 |
EA Autres dettes | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 281.00 | | | 636 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 381.00 | | | 467 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 253.00 | | | 617 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 037.00 | | 24 506.00 | 43 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 61 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | 52 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 049.00 | | 23 956.00 | 34 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | 550.00 | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 089.00 | 8 408.00 | 5 679.00 | 20 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 859.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533.00 | 7 549.00 | 5 679.00 | 15 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 436.00 | 255 436.00 | | 255 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 154 799.00 | 154 799.00 | | 154 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VC Groupe et associés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 776.00 | 119 748.00 | 19 028.00 | 138 776.00 |
VI Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 818.00 | 313 810.00 | 1 008.00 | 314 818.00 |
VW T.V.A. | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 281.00 | 617 253.00 | 19 028.00 | 636 281.00 |