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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 113.00 | 54 263.00 | 30 850.00 | 85 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 097.00 | 54 770.00 | 96 327.00 | 151 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BP En cours de production de services | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 265.00 | 3 358.00 | 511 907.00 | 515 265.00 |
BZ Autres créances | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CF Disponibilités | 522 854.00 | | 522 854.00 | 522 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 018.00 | 3 358.00 | 1 106 660.00 | 1 110 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 115.00 | 58 128.00 | 1 202 987.00 | 1 261 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 626.00 | 108 997.00 | | 41 626.00 |
DL TOTAL (I) | 66 774.00 | 134 144.00 | | 66 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 845.00 | 527 721.00 | | 511 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 788.00 | 363 550.00 | | 211 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 054.00 | 268 208.00 | | 303 054.00 |
EA Autres dettes | 109 528.00 | 93 024.00 | | 109 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 213.00 | 1 261 003.00 | | 1 136 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 987.00 | 1 395 148.00 | | 1 202 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 940.00 | 30 318.00 | 1 478 258.00 | 1 447 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 940.00 | 30 318.00 | 1 478 258.00 | 1 447 940.00 |
FM Production stockée | | | 2 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 3 095.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 3 095.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | -3 095.00 | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 350.00 | 1 673 151.00 | | 1 509 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 724.00 | 1 564 154.00 | | 1 467 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 626.00 | 108 997.00 | | 41 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 011.00 | 15 219.00 | | 14 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 030.00 | | 78 067.00 | 73 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 693.00 | | 63 067.00 | 71 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 15 000.00 | 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 998.00 | 8 772.00 | | 45 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 491.00 | 8 772.00 | | 45 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 788.00 | 211 788.00 | | 211 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 492.00 | 169 492.00 | | 169 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
UX Autres créances clients | 511 236.00 | 511 236.00 | | 511 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 845.00 | 22 272.00 | 489 573.00 | 511 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 666.00 | 565 836.00 | 15 830.00 | 581 666.00 |
VW T.V.A. | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 213.00 | 646 640.00 | 489 573.00 | 1 136 213.00 |