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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 996.00 | 1 138.00 | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 205 227.00 | 205 227.00 | | 205 227.00 |
AN Terrains | 134 870.00 | 126 641.00 | 8 229.00 | 134 870.00 |
AP Constructions | 351 332.00 | 328 412.00 | 22 920.00 | 351 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 542.00 | 177 298.00 | 9 244.00 | 186 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 636.00 | 611 321.00 | 285 315.00 | 896 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 715.00 | 1 449 894.00 | 392 822.00 | 1 842 715.00 |
BT Marchandises | 1 399 974.00 | 27 304.00 | 1 372 670.00 | 1 399 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 921.00 | 74.00 | 200 848.00 | 200 921.00 |
BZ Autres créances | 196 786.00 | | 196 786.00 | 196 786.00 |
CF Disponibilités | 1 703 945.00 | | 1 703 945.00 | 1 703 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 178.00 | 27 378.00 | 3 488 800.00 | 3 516 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 893.00 | 1 477 271.00 | 3 881 622.00 | 5 358 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 581.00 | 1 292 890.00 | | 1 297 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 488.00 | 204 691.00 | | 555 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 509.00 | 3 926.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 578.00 | 1 611 506.00 | | 1 966 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 556.00 | 38 381.00 | | 684 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 704 749.00 | | 1 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 860.00 | 2 576.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 578.00 | 624 350.00 | | 907 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 533.00 | 196 007.00 | | 241 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
EA Autres dettes | 9 866.00 | 5 964.00 | | 9 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 470.00 | 2 363.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 044.00 | 1 574 389.00 | | 1 915 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 622.00 | 3 185 895.00 | | 3 881 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 361 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 411 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 047 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 524.00 | 238.00 | | 182 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 7 251.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 670.00 | -7 013.00 | | 180 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 445.00 | 65 626.00 | | 147 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 162.00 | 6 732 318.00 | | 6 775 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 674.00 | 6 527 627.00 | | 6 219 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 488.00 | 204 691.00 | | 555 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 677.00 | | 115 370.00 | 2 264 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 855.00 | 65 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 332.00 | 1 842 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 256.00 | 207 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 221.00 | 1 569 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 616.00 | | | 211 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 991.00 | | 114 609.00 | 1 485 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 070.00 | | 762.00 | 567 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 144.00 | 96 227.00 | 35 477.00 | 1 389 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 767.00 | 711.00 | 4 256.00 | 209 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 376.00 | 95 516.00 | 31 221.00 | 1 179 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 578.00 | 907 578.00 | | 907 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 533.00 | 241 533.00 | | 241 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
UX Autres créances clients | 200 921.00 | 200 921.00 | | 200 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 812.00 | 612 529.00 | 71 283.00 | 683 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 313.00 | | | 678 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 786.00 | 196 786.00 | | 196 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 294.00 | 412 258.00 | 61 036.00 | 473 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 184.00 | 1 836 900.00 | 71 283.00 | 1 908 184.00 |