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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 616.00 | 27 807.00 | 1 810.00 | 29 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 071.00 | 111 415.00 | 12 657.00 | 124 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 473.00 | 139 222.00 | 42 252.00 | 181 473.00 |
BT Marchandises | 293 092.00 | | 293 092.00 | 293 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CF Disponibilités | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 477.00 | | 327 477.00 | 327 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 951.00 | 139 222.00 | 369 729.00 | 508 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 261.00 | 136 525.00 | | 158 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 750.00 | 21 735.00 | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 179 395.00 | 166 645.00 | | 179 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 653.00 | 40 024.00 | | 39 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 037.00 | 101 566.00 | | 108 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 926.00 | 34 697.00 | | 38 926.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 4 805.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 334.00 | 181 092.00 | | 190 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 729.00 | 347 737.00 | | 369 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 334.00 | 181 092.00 | | 190 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 768.00 | 5 791.00 | 774 559.00 | 768 768.00 |
FG Production vendue services | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 888.00 | 5 791.00 | 777 679.00 | 771 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 742.00 | 788 010.00 | | 814 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 992.00 | 766 274.00 | | 801 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 750.00 | 21 735.00 | | 12 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 994.00 | | 888.00 | 181 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 181 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 153 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 208.00 | | 888.00 | 154 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 646.00 | 2 983.00 | 1 409.00 | 137 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 646.00 | 2 983.00 | 1 409.00 | 137 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 003.00 | 17 036.00 | 7 967.00 | 25 003.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 334.00 | 190 334.00 | | 190 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 1 970.00 | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 476.00 | 12 977.00 | | 6 476.00 |
ST Autres comptes | 47 683.00 | 35 345.00 | | 47 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 354.00 | 86 754.00 | | 82 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 919.00 | 5 869.00 | | 5 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 559.00 | 7 839.00 | | 8 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 525.00 | 66 046.00 | | 62 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 630.00 | 47 997.00 | | 56 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 515.00 | 135 076.00 | | 136 515.00 |